ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX) est une société cotée du secteur Technologie, industrie Semiconductors, cotée à NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
L'action ASE Technology Holding Co., Ltd. est-elle chère ou bon marché en 2026 ?
ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX) se paie 38,0× les bénéfices (PER), au-dessus de la médiane dans la technologie (314 sociétés de plus de 2 000 M$ de l'univers Kaplio). À la médiane de la décennie (17,1×) 20 $ (-55 %); à la médiane de son secteur (32,0×) 38 $ (-16 %).
Aperçu Kaplio : ASE Technology Holding Co., Ltd.
Capitalisation 97 Md $ · 52 semaines 14 $ – 48 $ (à 6 % du plus haut) · PER 38,0× · PER 2027 attendu 25,0× · Dividende 0,99 % · Prochains résultats 4 février 2027 · BPA attendu 0,39 $ · Cours de clôture du 29 oct. · comptes publiés le 29 oct.
- Valorisation: PER 38,0× (chère).
- Activité: ROIC 8 % (faible).
- Bilan: Dette nette/EBITDA 1,4× (solide).
- Résultats: 6 sur 8 (au rendez-vous).
Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?
À la médiane de la décennie (17,1×) 20 $ (-55 %); à la médiane de son secteur (32,0×) 38 $ (-16 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.
Ce qui compte dans la technologie : 2 sur 7 respectés
- Croissance du chiffre d'affaires 3 ans −2,0 %, non respecté.
- Marge brute 17,7 %, non respecté.
- FCF / chiffre d'affaires −3,1 %, non respecté.
- ROIC 7,8 %, non respecté.
- VE/EBITDA face à ses 5 ans 18,9×, non respecté.
- SBC / chiffre d'affaires 0,0 %, respecté.
- Dette nette / EBITDA 1,4×, respecté.
Face à ses pairs (pairs de référence) — ASE Technology Holding Co., Ltd.: PER 38,0×; VE/EBITDA 18,9×; ROIC 7,8 %; 96,6 Md $. Amkor Technology, Inc. (PER 22,7×; VE/EBITDA 7,5×; ROIC 7,6 %; 9,7 Md $), ChipMOS TECHNOLOGIES Inc. (PER 29,1×; VE/EBITDA 9,7×; ROIC 4,4 %; 2,1 Md $), NXP Semiconductors N.V. (PER 20,9×; VE/EBITDA 14,3×; ROIC 13,4 %; 67,0 Md $).
Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?
PER à chaque clôture: aujourd'hui 38,0× · médiane 17,1× · minimum 4,0× · maximum 62,7× · bon marché sous 11,8× · chère au-dessus de 22,3×. Elle a été moins chère qu'aujourd'hui 93 % du temps sur ses dix dernières années.
Dividende
juste · Rendement 0,99 % (0,33 $ par ADS en 2025) · Années de hausse 1 · Croissance 5 ans +23 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible 0,4× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 9,90 $ par an (0,83 $ par mois).
Verdict des méthodes d'investisseurs
Buffett approuverait-il ASE Technology aujourd'hui ?
La Méthode Buffett n'approuverait pas ASE Technology aujourd'hui : elle ne passe pas ses règles de qualité. Qualité de l'entreprise : 57 sur 100 (hors prix). Évaluation Kaplio avec les données de la semaine du 2026-10-26 ; ceci n'est pas un conseil en investissement.
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 20,38 % |
| Rentabilité du capital investi | 7,78 % |
| Rentabilité des actifs | 6,18 % |
| Marge brute | 20,81 % |
| Marge opérationnelle | 11,37 % |
| Marge nette | 9,78 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0,18 |
| Ratio de liquidité | 1,16 |
| Piotroski F-Score | 7 |
| Altman Z-Score | 2,29 |
Performance Historique
| 1 mois | +0,20% |
| 3 mois | +26,67% |
| YTD | +176,71% |
| 1 an | +196,21% |
| 3 ans | +497,99% |
| 5 ans | +525,70% |
| 10 ans | +676,13% |
Historique des Dividendes
Versé sur les 12 derniers mois : 0,4047 $ par action en 1 versements.
| Date | Montant |
|---|---|
| 2026-07-06 | 0,4047 $ |
| 2025-07-02 | 0,3560 $ |
| 2024-07-02 | 0,3162 $ |
| 2023-06-30 | 0,5628 $ |
| 2022-06-29 | 0,4672 $ |
| 2021-09-03 | 0,3006 $ |
| 2020-08-13 | 0,1363 $ |
| 2019-08-13 | 0,1595 $ |
| 2018-08-10 | 0,1621 $ |
| 2018-04-18 | 0,3680 $ |
Montants ajustés des divisions d'actions.
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