AutoZone, Inc. (AZO) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : AutoZone, Inc.

Capitalisation 54 Md $ · 52 semaines 2 792 $ – 3 968 $ (à 19 % du plus haut) · PER 21,8× · PER est. 2027 19,6× · Dividende aucun · Prochains résultats 8 décembre 2026 · BPA attendu 35,41 $ · Cours de clôture du 4 nov. · comptes publiés le 22 sept.

• Valorisation : PER 12 mois 21,8× (à son prix).
• Activité : ROIC 5 ans 31,8 % (excellente).
• Bilan : Dette nette/EBITDA 3,3× (fragile).
• Résultats : 3 sur 8 (décevants).

À combien coterait-elle à ses multiples habituels ?

À la médiane de la décennie (20,2×) 3 084 $ (-7 %) ; à la médiane de son secteur (18,4×) 2 802 $ (-16 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.

Ce qui compte dans la consommation cyclique : 5 sur 8 respectés

• Rotation des stocks 1,3×, non respecté.
• Dette nette / EBITDA 3,3×, non respecté.
• Ratio de liquidité générale 0,90, non respecté.
• Marge opérationnelle moyenne 5 ans 19,6 %, respecté.
• ROIC moyen 5 ans 31,8 %, respecté.
• Altman Z-Score 2,7, respecté.
• PER inversé en cycliques 21,8×, respecté.
• VE/chiffre d'affaires face à son historique 3,0×, respecté.

Par rapport à ses pairs (pairs de référence) — AutoZone, Inc.: PER 21,8× ; VE/EBITDA 15,6× ; ROIC 24,1 % ; 53,5 Md $. O'Reilly Automotive, Inc. (PER 28,3× ; VE/EBITDA 20,0× ; ROIC 33,4 % ; 74,7 Md $), Advance Auto Parts, Inc. (PER 37,0× ; VE/EBITDA 6,7× ; ROIC 3,5 % ; 3,1 Md $), Genuine Parts Company (PER —; VE/EBITDA 31,4× ; ROIC -20,7 % ; 17,4 Md $).

Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?

PER à chaque clôture : aujourd'hui 21,8× · médiane 20,2× · minimum 11,2× · maximum 28,1× · bon marché sous 17,9× · chère au-dessus de 22,6×. Elle a été moins chère qu'aujourd'hui 70 % du temps sur ses dix dernières années.