AutoZone, Inc. (AZO) est une société cotée du secteur Consumer Cyclical, industrie Specialty Retail, cotée à NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
AutoZone, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de $18.94B sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 8.4%. Le résultat net a atteint $2.50B, avec un CAGR sur 5 ans de 7.6%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 51.8%, marge opérationnelle 18.0%, marge nette 12.4%. Le free cash flow a progressé à un CAGR de -4.6% sur 5 ans.
Au prix actuel de $2844.31, AZO se négocie à un PER de 18.89 et un ROE de -80.35%. La capitalisation boursière s'établit à $46.4B, plaçant {sym} parmi les large caps.
Prix
| Prix | $2844.31 |
| Capitalisation | $46.4B |
| Bourse | NYSE |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Ratio P/E | 18.89 |
| Prix / Valeur comptable | -16.66 |
| EV / EBITDA | 13.81 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | -80.35% |
| Rentabilité du capital investi | 25.42% |
| Rentabilité des actifs | 11.85% |
| Marge brute | 51.75% |
| Marge opérationnelle | 18.02% |
| Marge nette | 12.40% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | -4.54 |
| Ratio de liquidité | 0.89 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 3.09 |
Quoi regarder dans les entreprises de Consumer Cyclical
- Marge opérationnelle moyenne 5a (Moyenne du cycle) — Regarder la moyenne du cycle, pas l'année courante (pic ou creux).
- Rotation des stocks (≥4x/an) — Le retail sain tourne ses stocks vite. Une baisse signale demande faible.
- ROIC moyen 5a (≥12%) — Cycliques avec ROIC moyen >12% sont des gagnantes structurelles.
- Dette nette / EBITDA (pic) (<3x en creux) — En cyclique la dette tue en récession.
- Current Ratio (>1,5x) — Tient 12-18 mois sans cash opérationnel.
- Altman Z-Score (>2,99 sûr) — Modèle de faillite — clé en cyclique sensible à la récession.
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| AZO | AutoZone, Inc. | $46.4B | 18.89 | -80.4% | |
| CPNG | Coupang, Inc. | $26.0B | 8.46 | -18.8% | |
| MAR | Marriott International, Inc. | $87.1B | 35.66 | -66.7% | |
| ORLY | O'Reilly Automotive, Inc. | $70.3B | 26.27 | -232.4% | |
| CPRT | Copart, Inc. | $27.5B | 18.51 | 3.01 | 15.9% |
| HLT | Hilton Worldwide Holdings Inc. | $68.1B | 44.18 | -28.1% | |
| GM | General Motors Company | $78.3B | 43.24 | 1.28 | 4.4% |
| RACE | Ferrari N.V. | $72.8B | 39.30 | 17.49 | 42.6% |
Performance Historique
| 1 mois | -7.41% |
| 3 mois | -7.03% |
| YTD | -15.99% |
| 1 an | -31.06% |
| 3 ans | +15.11% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $4332.68 |
| Plus bas 52s | $2849.04 |
| Volume Moyen (90j) | 329K |
Entreprises liées: CPNG · CPRT · F · GM · HLT · MAR · ORLY
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