O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : O'Reilly Automotive, Inc.

Capitalisation 71 Md $ · 52 semaines 83 $ – 102 $ (à 11 % du plus haut) · PER 27,0× · PER 2027 attendu 24,0× · Dividende aucun · Prochains résultats 10 février 2027 · BPA attendu 0,78 $ · Cours de clôture du 29 oct. · comptes publiés le 28 oct.

• Valorisation: PER 27,0× (à son prix).
• Activité: ROIC 5 ans 36,5 % (excellente).
• Bilan: Dette nette/EBITDA 2,1× (solide).
• Résultats: 3 sur 8 (décevants).

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

À la médiane de la décennie (26,4×) 86 $ (-2 %); à la médiane de son secteur (17,9×) 58 $ (-34 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.

Ce qui compte dans la consommation cyclique : 5 sur 8 respectés

• Rotation des stocks 1,5×, non respecté.
• Ratio de liquidité générale 0,77, non respecté.
• VE/chiffre d'affaires face à son historique 4,8×, non respecté.
• Marge opérationnelle moyenne 5 ans 20,3 %, respecté.
• ROIC moyen 5 ans 36,5 %, respecté.
• Dette nette / EBITDA 2,1×, respecté.
• Altman Z-Score 4,1, respecté.
• PER inversé en cycliques 27,0×, respecté.

Face à ses pairs (pairs de référence) — O'Reilly Automotive, Inc.: PER 27,0×; VE/EBITDA 20,0×; ROIC 33,4 %; 71,2 Md $. AutoZone, Inc. (PER 20,6×; VE/EBITDA 15,4×; ROIC 24,1 %; 51,2 Md $), Advance Auto Parts, Inc. (PER 33,3×; VE/EBITDA 6,6×; ROIC 3,5 %; 2,8 Md $), Genuine Parts Company (PER —; VE/EBITDA 30,8×; ROIC -20,7 %; 16,9 Md $).

Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?

PER à chaque clôture: aujourd'hui 27,0× · médiane 26,4× · minimum 14,6× · maximum 39,4× · bon marché sous 24,0× · chère au-dessus de 29,1×. Elle a été moins chère qu'aujourd'hui 59 % du temps sur ses dix dernières années.