AZZ Inc. (AZZ) est une société cotée du secteur Industrials, industrie Industrial - Specialties, cotée à NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
AZZ Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de $1.65B sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 28.0%. Le résultat net a atteint $317.3M, avec un CAGR sur 5 ans de 51.6%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 23.9%, marge opérationnelle 16.0%, marge nette 19.2%. Le free cash flow a progressé à un CAGR de 51.9% sur 5 ans.
Au prix actuel de $132.66, AZZ se négocie à un PER de 12.84 et un ROE de 23.73%. La capitalisation boursière s'établit à $4.0B.
Prix
| Prix | $132.66 |
| Capitalisation | $4.0B |
| Bourse | NYSE |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Ratio P/E | 12.84 |
| Prix / Valeur comptable | 3.05 |
| EV / EBITDA | 8.15 |
| Rendement du dividende | 0.57% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 23.73% |
| Rentabilité du capital investi | 10.04% |
| Rentabilité des actifs | 14.33% |
| Marge brute | 23.94% |
| Marge opérationnelle | 16.04% |
| Marge nette | 19.23% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.40 |
| Ratio de liquidité | 1.70 |
| Piotroski F-Score | 7 |
| Altman Z-Score | 4.58 |
Quoi regarder en Industriels
Aéronautique, défense, machines, transport. Semi-cycliques. Clé : carnet, marges opérationnelles, et conversion du FCF.
- Croissance revenus 5 ans — Sans croissance, pas de création de valeur à long terme
- Marge opérationnelle — Le meilleur indicateur de discipline opérationnelle en industrie
- ROIC — Les industriels de qualité ont un ROIC >15% — les autres détruisent du capital
- FCF conversion — FCF / Net Income — en industrie bon >85%
- Dette nette / EBITDA — Industriels cycliques très endettés souffrent en récession
- Capex / Revenus — Maintenir l'outil. <4% = sous-investissement possible (déclin futur)
- Altman Z-Score — Modèle de faillite (NYU 1968) — combine liquidité, levier et rentabilité. Clé en cycliques
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| AZZ | AZZ Inc. | $4.1B | 12.84 | 3.05 | 23.7% |
| PLUG | Plug Power Inc. | $2.9B | 2.33 | -176.2% | |
| MATX | Matson, Inc. | $7.1B | 15.79 | 2.58 | 16.1% |
| AIR | AAR Corp. | $4.6B | 24.02 | 2.71 | 12.2% |
| TEX | Terex Corporation | $6.7B | |||
| HAFN | Hafnia Limited | $4.6B | 7.29 | 1.79 | |
| KFY | Korn Ferry | $3.9B | |||
| SEB | Seaboard Corporation | $4.1B | 6.48 | 0.75 |
Performance Historique
| 1 mois | -9.40% |
| 3 mois | -15.60% |
| YTD | +23.77% |
| 1 an | +17.04% |
| 3 ans | +180.76% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $162.20 |
| Plus bas 52s | $92.98 |
| Volume Moyen (90j) | 271K |
Historique des Dividendes
| Date | Montant | Yield |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | $0.2400 | 0.72% |
| 2026-04-23 | $0.2000 | 0.60% |
| 2026-02-05 | $0.2000 | 0.60% |
| 2025-10-16 | $0.2000 | 0.60% |
| 2025-07-10 | $0.2000 | 0.60% |
| 2025-04-24 | $0.1700 | 0.51% |
| 2025-01-30 | $0.1700 | 0.51% |
| 2024-10-18 | $0.1700 | 0.51% |
| 2024-07-10 | $0.1700 | 0.51% |
| 2024-04-16 | $0.1700 | 0.51% |
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