AZZ Inc. (AZZ) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : AZZ Inc.

Capitalisation 4 Md $ · 52 semaines 98 $ – 160 $ (à 16 % du plus haut) · PER 24,2× · PER 2027 attendu 18,7× · Dividende 0,65 % · Prochains résultats 6 janvier 2027 · BPA attendu 1,87 $ · Cours de clôture du 30 oct. · comptes publiés le 13 oct.

• Valorisation: PER 24,2× (à son prix).
• Activité: ROIC 10 % (correct).
• Bilan: Dette nette/EBITDA 0,9× (solide).
• Résultats: 7 sur 8 (au rendez-vous).

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

À la médiane de la décennie (21,6×) 120 $ (-11 %); à la médiane de son secteur (25,8×) 143 $ (+7 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.

Ce qui compte dans l'industrie : 8 sur 10 respectés

• ROIC 10,2 %, non respecté.
• VE/EBITDA ajusté au cycle 12,6×, non respecté.
• Croissance du chiffre d'affaires 5 ans 24,3 %, respecté.
• Marge opérationnelle 16,0 %, respecté.
• Conversion du FCF 140,2 %, respecté.
• Dette nette / EBITDA 0,9×, respecté.
• Capex / chiffre d'affaires 4,9 %, respecté.
• Altman Z-Score 4,6, respecté.
• Piotroski F-Score 7 de 9, respecté.
• PER face à ses 10 ans 24,2×, respecté.

Face à ses pairs (pairs de référence) — AZZ Inc.: PER 24,2×; VE/EBITDA 12,6×; ROIC 10,2 %; 4,0 Md $. AAR Corp. (PER 20,5×; VE/EBITDA 12,2×; ROIC 7,7 %; 4,0 Md $), Korn Ferry (PER 14,4×; VE/EBITDA 7,7×; ROIC 9,0 %; 4,2 Md $), Seaboard Corporation (PER 5,9×; VE/EBITDA 6,9×; ROIC 4,5 %; 3,7 Md $).

Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?

PER à chaque clôture: aujourd'hui 24,2× · médiane 21,6× · minimum 10,1× · maximum 37,6× · bon marché sous 19,4× · chère au-dessus de 27,4×. Elle a été moins chère qu'aujourd'hui 65 % du temps sur ses dix dernières années.

Dividende

juste (relevé depuis peu) · Rendement 0,65 % (0,77 $ par action en 2026) · Croissance 5 ans +2 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible 9,0× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 6,50 $ par an (0,54 $ par mois).