Binah Capital Group, Inc. (BCG) est une société cotée du secteur Financial Services, industrie Asset Management, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Binah Capital Group, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de $182.0M sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 10.5%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 7.6%, marge opérationnelle 3.7%, marge nette 1.3%. Le free cash flow a progressé à un CAGR de 26.3% sur 5 ans.
Au prix actuel de $1.25, BCG se négocie à un PER de 53.73 et un ROE de 88.80%. La capitalisation boursière s'établit à $21M.
Prix
| Prix | $1.25 |
| Capitalisation | $21M |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Ratio P/E | 53.73 |
| Prix / Valeur comptable | 17.22 |
| EV / EBITDA | 11.88 |
| Rendement du dividende | 1.85% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 88.80% |
| Rentabilité du capital investi | 13.54% |
| Rentabilité des actifs | 3.29% |
| Marge brute | 7.62% |
| Marge opérationnelle | 3.74% |
| Marge nette | 1.27% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 10.09 |
| Ratio de liquidité | 0.90 |
| Piotroski F-Score | 7 |
| Altman Z-Score | 2.84 |
Quoi regarder en Services Financiers
Asset managers, brokers, fintech, bourses. Ce ne sont pas des banques — regardez AUM, frais et qualité du FCF.
- Croissance revenus 5 ans — Sans croissance, pas de création de valeur à long terme
- Marge opérationnelle — Les bons asset managers ont des marges >30% grâce à la scalabilité
- ROE — Les services financiers de qualité ont un ROE >15% consistant
- FCF / Net Income — Qualité du bénéfice — >90% attendu dans les business peu capitalistiques
- Dette / Capitaux — Les fintech et brokers très endettés sont des bombes à retardement en crise
- P/E vs 5 ans propre — Les asset managers ont des multiples stables dans des fourchettes connues
- Dividend yield + rachats — Ces business rendent beaucoup de capital — regarder le yield total (div + rachats)
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| BCG | Binah Capital Group, Inc. | $21M | 53.73 | 17.22 | 88.8% |
| 0QZZ.L | BlackRock, Inc. | $162.9B | 28.19 | 2.80 | 9.9% |
| BLK | BlackRock, Inc. | $160.8B | 24.32 | 2.78 | 11.7% |
| BX | Blackstone Inc. | $149.1B | 26.14 | 10.22 | 40.9% |
| BN.TO | Brookfield Corporation | $115.7B | 64.75 | 1.85 | 3.0% |
| BAM.TO | Brookfield Asset Management Ltd. | $100.9B | |||
| BNH | Brookfield Finance Inc. | $94.4B | 68.91 | 1.97 | 3.0% |
| BNJ | Brookfield Finance Inc. 4.50% P | $89.7B | 65.82 | 1.88 | 3.0% |
Performance Historique
| 1 mois | -16.67% |
| 3 mois | -17.22% |
| YTD | -56.60% |
| 1 an | -26.04% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $3.44 |
| Plus bas 52s | $1.20 |
| Volume Moyen (90j) | 42K |
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