Bioceres Crop Solutions Corp. (BIOX) est une société cotée du secteur Basic Materials, industrie Agricultural Inputs, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Bioceres Crop Solutions Corp. a enregistré un chiffre d'affaires de $237.8M sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 2.8%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 38.4%, marge opérationnelle -0.2%, marge nette -16.6%. Le free cash flow a progressé à un CAGR de 48.9% sur 5 ans.
Au prix actuel de $0.39, BIOX affiche des résultats négatifs (PER non significatif) et un ROE de -21.09%. La capitalisation boursière s'établit à $24M.
Prix
| Prix | $0.39 |
| Capitalisation | $24M |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | AR |
Ratios de valorisation
| Prix / Valeur comptable | 0.96 |
| EV / EBITDA | -53.94 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | -21.09% |
| Rentabilité du capital investi | -0.12% |
| Rentabilité des actifs | -7.26% |
| Marge brute | 38.44% |
| Marge opérationnelle | -0.23% |
| Marge nette | -16.62% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 1.05 |
| Ratio de liquidité | 0.91 |
| Piotroski F-Score | 3 |
| Altman Z-Score | 0.63 |
Quoi regarder en Basic Materials
Mines, chimie, acier. 100% commodity. L'analyse au P/E pur est une erreur — regardez position de coûts et soutenabilité du dividende.
- FCF yield — En matières premières le FCF est l'or — l'EPS trompe beaucoup
- Marge brute — Marge brute consistante 5 ans = signal de moat
- Dette nette / EBITDA (creux) — Utiliser l'EBITDA de la pire année du cycle, pas l'actuelle
- Couverture dividende — Dividende couvert par le FCF d'une année moyenne, pas du pic
- Capex / D&A — >1x = maintiennent/font croître les réserves. <0.7x = décapitalisent
- Altman Z-Score — Modèle de faillite (NYU 1968) — combine liquidité, levier et rentabilité. Clé en cycliques
- P/B sur le cycle — Matières premières : 0.8-1.2x en creux, 2x+ aux pics. <2x reste zone raisonnable
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| BIOX | Bioceres Crop Solutions Corp. | $24M | 0.96 | -21.1% | |
| CTVA | Corteva, Inc. | $54.2B | 51.68 | 2.08 | 4.1% |
| NTR.TO | Nutrien Ltd. | $52.2B | |||
| CTA-PA | EIDP, Inc. | $50.6B | 22.75 | 4.5% | |
| NTR | Nutrien Ltd. | $38.7B | 15.72 | 1.44 | 9.4% |
| 0NHS.L | Nutrien Ltd. | $37.9B | 15.62 | 1.43 | 9.4% |
| CF | CF Industries Holdings, Inc. | $21.2B | 9.76 | 3.53 | 30.1% |
| 0HQU.L | CF Industries Holdings, Inc. | $20.4B |
Performance Historique
| 1 mois | -7.32% |
| 3 mois | +3.51% |
| YTD | -70.53% |
| 1 an | -78.67% |
| 3 ans | -96.58% |
| 5 ans | -97.01% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $2.19 |
| Plus bas 52s | $0.30 |
| Volume Moyen (90j) | 284K |
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