Nutrien Ltd. (NTR) est une société cotée du secteur Matériaux de Base, industrie Agricultural Inputs, cotée à NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
L'action Nutrien Ltd. est-elle chère ou bon marché en 2026 ?
Nutrien Ltd. (NTR) se paie 14,1× les bénéfices (PER), contre une médiane de 18,8× dans les matériaux (156 sociétés de plus de 2 000 M$ de l'univers Kaplio). Elle cote 18,0 fois son bénéfice moyen sur dix ans; entre les 10 fois que Lynch payait pour une cyclique et les 25 de la limite de Graham pour l'investisseur défensif, elle est à son prix.
Aperçu Kaplio : Nutrien Ltd.
Capitalisation 33 Md $ · 52 semaines 54 $ – 84 $ (à 16 % du plus haut) · PER 14,1× · PER 2027 attendu 13,6× · Dividende 3,2 % · 8 ans de hausse · Prochains résultats 4 novembre 2026 · BPA attendu 0,78 $ · Cours de clôture du 30 oct. · comptes publiés le 5 août.
- Valorisation: PER 14,1× (à son prix).
- Activité: ROIC 7 % (faible).
- Bilan: Dette nette/EBITDA 2,0× (solide).
- Résultats: 3 sur 8 (décevants).
Elle cote 18,0 fois son bénéfice moyen sur dix ans; entre les 10 fois que Lynch payait pour une cyclique et les 25 de la limite de Graham pour l'investisseur défensif, elle est à son prix.
Ce qui compte dans les matériaux : 8 sur 8 respectés
- Rendement du FCF 8,0 %, respecté, proche du seuil.
- Marge brute 31,0 %, respecté, proche du seuil.
- Dette nette / EBITDA (creux) 2,0×, respecté.
- Couverture du dividende 1,9×, respecté.
- Capex / amortissements 0,8×, respecté.
- Altman Z-Score 1,8, respecté.
- P/B sur le cycle 1,3×, respecté.
- VE/EBITDA ajusté au cycle 7,1×, respecté.
Face à ses pairs (pairs de référence) — Nutrien Ltd.: PER 14,1×; VE/EBITDA 7,1×; ROIC 7,1 %; 33,1 Md $. CF Industries Holdings, Inc. (PER 9,1×; VE/EBITDA 4,8×; ROIC 16,5 %; 18,7 Md $), ICL Group Ltd (PER 19,1×; VE/EBITDA 5,9×; ROIC 5,0 %; 5,9 Md $), The Mosaic Company (PER 96,8×; VE/EBITDA 5,6×; ROIC 0,2 %; 5,8 Md $).
Dividende
solide · Rendement 3,2 % (2,22 $ par ADS en 2025) · Années de hausse 8 · Croissance 5 ans +4 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible 1,9× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 31,60 $ par an (2,63 $ par mois).
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 9,38 % |
| Rentabilité du capital investi | 7,13 % |
| Rentabilité des actifs | 4,44 % |
| Marge brute | 31,02 % |
| Marge opérationnelle | 14,69 % |
| Marge nette | 8,44 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0,49 |
| Ratio de liquidité | 1,39 |
| Piotroski F-Score | 8 |
| Altman Z-Score | 1,84 |
Performance Historique
| 1 mois | -0,91% |
| 3 mois | +5,25% |
| YTD | +12,48% |
| 1 an | +27,49% |
| 3 ans | +25,33% |
| 5 ans | +2,48% |
Historique des Dividendes
Versé sur les 12 derniers mois : 2,1950 $ par action en 4 versements.
| Date | Montant |
|---|---|
| 2026-09-29 | 0,5500 $ |
| 2026-06-30 | 0,5500 $ |
| 2026-03-31 | 0,5500 $ |
| 2025-12-31 | 0,5450 $ |
| 2025-09-29 | 0,5450 $ |
| 2025-06-30 | 0,5450 $ |
| 2025-03-31 | 0,5450 $ |
| 2024-12-31 | 0,5400 $ |
| 2024-09-27 | 0,5400 $ |
| 2024-06-28 | 0,5400 $ |
Montants ajustés des divisions d'actions.
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