Tableau de bord de valorisation de BKV Corporation (BKV) avec PER 7,23, P/B 0,98, VE/EBITDA 5,6 et rendement du dividende 0,00 %. Modèles DCF, Nombre de Graham, croissance du BPA, multiples des pairs et actualisation des dividendes, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Énergie.
Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?
Pas de verdict de valorisation : c’est une cyclique et son PER d’aujourd’hui (7,2) ne dit pas si elle est bon marché.
Pourquoi le PER de BKV Corporation est-il si bas ?
BKV Corporation cote à un PER de 7,2× sur le bénéfice publié, mais sur les 12 derniers mois 45 % de son bénéfice avant impôts (155 M$) venait de l'extérieur de l'activité, comme des réévaluations ou des ventes de participations dans d'autres entreprises. C'est de l'argent réel, mais il ne se répète pas chaque année. Sans cette partie, son PER serait d'environ 13,5×. Calcul de Kaplio à partir des comptes trimestriels officiels publiés jusqu'au trimestre clos le 30 juin 2026.
| Trimestre clos en | De l'activité | Hors activité | Bénéfice net |
|---|---|---|---|
| 30 septembre 2025 | 7,4 M$ | 90,3 M$ | 76,8 M$ |
| 31 décembre 2025 | 29,2 M$ | 58,6 M$ | 70,4 M$ |
| 31 mars 2026 | 32,9 M$ | 30,4 M$ | 44,1 M$ |
| 30 juin 2026 | 122 M$ | −24,2 M$ | 75,8 M$ |
Résumé de l'Analyse
BKV Corporation a enregistré un chiffre d'affaires de 895,6 M$ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 48,9 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 42,1 %, marge opérationnelle 14,9 %, marge nette 20,8 %.
À 19,82 $ (cours de clôture du 3 novembre 2026), BKV se négocie à un PER de 7,23 et un ROE de 12,81 %. La capitalisation boursière s'établit à 2,2 Md $.
Ratios de valorisation
| PER | 7,23 |
| Prix / Valeur comptable | 0,98 |
| VE / EBITDA | 5,6 |
| Rendement du dividende | 0,00 % |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| BKV | BKV Corporation | 2,2 Md $ | 7,23 | 0,98 | 12,8 % |
| TRMD | TORM plc | 4,1 Md $ | 6,71 | 1,67 | 27,0 % |
| CLMT | Calumet Inc. | 4,2 Md $ | 15,2 % | ||
| CSAN | Cosan S.A. | 5,4 Md $ | 2,97 | -180,9 % | |
| CRGY | Crescent Energy Company | 4,3 Md $ | 69,23 | 0,84 | 1,2 % |
| SM | SM Energy Company | 8,7 Md $ | 9,52 | 1,13 | 14,7 % |
| BTE | Baytex Energy Corp. | 3,3 Md $ | 2,24 | -26,4 % | |
| NOG | Northern Oil and Gas, Inc. | 2,7 Md $ | 1,33 | -23,9 % |
Prix
| Prix | 19,82 $ (cours de clôture du 3 novembre 2026) |
| Capitalisation | 2,2 Md $ |
| Bourse | NYSE |
| Pays | US |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 12,81 % |
| Rentabilité du capital investi | 3,82 % |
| Rentabilité des actifs | 6,31 % |
| Marge brute | 42,09 % |
| Marge opérationnelle | 14,90 % |
| Marge nette | 20,81 % |
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