Bank of Marin Bancorp (BMRC) est une société cotée du secteur Financial Services, industrie Banks - Regional, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Bank of Marin Bancorp a enregistré un chiffre d'affaires de $176.7M sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 10.3%. Le résultat net a atteint $43.4M, avec un CAGR sur 5 ans de 7.5%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 83.1%, marge opérationnelle 40.1%, marge nette 32.3%. Le free cash flow a progressé à un CAGR de -1.3% sur 5 ans.
Au prix actuel de $27.77, BMRC se négocie à un PER de 6.74 et un ROE de 15.91%. La capitalisation boursière s'établit à $450M.
Prix
| Prix | $27.77 |
| Capitalisation | $450M |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Ratio P/E | 6.74 |
| Prix / Valeur comptable | 1.10 |
| EV / EBITDA | 2.27 |
| Rendement du dividende | 3.65% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 15.91% |
| Rentabilité du capital investi | 3.52% |
| Rentabilité des actifs | 1.68% |
| Marge brute | 83.06% |
| Marge opérationnelle | 40.13% |
| Marge nette | 32.28% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.06 |
| Ratio de liquidité | 64.81 |
Quoi regarder dans les entreprises de Financial Services
- Efficiency Ratio (≤55%) — Charges opérationnelles / revenus. Les meilleures banques sous 55%.
- ROA (≥1%) — Combien gagnent par dollar d'actifs. Le ROE trompe en banque à cause du levier.
- ROTCE (≥12%) — Rentabilité des Capitaux Tangibles. Hors goodwill et incorporels.
- Capitaux / Actifs (proxy Tier 1) (≥8%) — Proxy du ratio de capital. FMP n'expose pas le Tier 1 réglementaire.
- P/B (1,0-1,5x) — Métrique bancaire classique. <1x peut être opportunité ou distress.
- Rendement dividende soutenable (≥2%, <8%) — Banques UE paient 5-7% sans stress. >8% est signal de distress.
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| BMRC | Bank of Marin Bancorp | $450M | 6.74 | 1.10 | 15.9% |
| 0O84.L | DNB Bank ASA | $487.3B | |||
| MFG | Mizuho Financial Group, Inc. | $133.2B | 15.46 | 1.83 | 12.3% |
| HDB | HDFC Bank Limited | $119.7B | 13.92 | 1.82 | |
| IBN | ICICI Bank Limited | $100.7B | 16.85 | 2.49 | 15.7% |
| SBID.L | State Bank of India | $96.4B | |||
| 0KEF.L | The PNC Financial Services Group, Inc. | $94.3B | 12.97 | 1.49 | 12.3% |
| PNC | The PNC Financial Services Group, Inc. | $92.4B | 13.10 | 1.50 |
Performance Historique
| 1 mois | -0.93% |
| 3 mois | +7.59% |
| YTD | +6.77% |
| 1 an | +13.44% |
| 3 ans | +49.46% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $30.92 |
| Plus bas 52s | $22.50 |
| Volume Moyen (90j) | 141K |
Historique des Dividendes
| Date | Montant | Yield |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | $0.2500 | 3.60% |
| 2026-05-07 | $0.2500 | 3.60% |
| 2026-02-05 | $0.2500 | 3.60% |
| 2025-11-06 | $0.2500 | 3.60% |
| 2025-08-07 | $0.2500 | 3.60% |
| 2025-05-08 | $0.2500 | 3.60% |
| 2025-02-06 | $0.2500 | 3.60% |
| 2024-11-07 | $0.2500 | 3.60% |
| 2024-08-08 | $0.2500 | 3.60% |
| 2024-05-08 | $0.2500 | 3.60% |
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