Box, Inc. (BOX) est une société cotée du secteur Technologie, industrie Software - Infrastructure, cotée à NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
L'action Box, Inc. est-elle chère ou bon marché en 2026 ?
Box, Inc. (BOX) se paie 62,4× les bénéfices (PER), au-dessus de la médiane dans la technologie (314 sociétés de plus de 2 000 M$ de l'univers Kaplio). À la médiane de son secteur (32,0×) 22 $ (-49 %).
Aperçu Kaplio : Box, Inc.
Capitalisation 6 Md $ · 52 semaines 21 $ – 43 $ (à 0 % du plus haut) · PER 62,4× · PER 2027 attendu 28,2× · Dividende aucun · Prochains résultats 1 décembre 2026 · BPA attendu 0,39 $ · Cours de clôture du 30 oct. · comptes publiés le 25 août.
- Valorisation: PER 62,4× (chère).
- Activité: ROIC 17 % (correct).
- Bilan: Dette nette/EBITDA 4,6× (fragile).
- Résultats: 7 sur 8 (irréguliers).
Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?
À la médiane de son secteur (32,0×) 22 $ (-49 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.
Ce qui compte dans la technologie : 5 sur 8 respectés
- Croissance du chiffre d'affaires 3 ans 6,0 %, non respecté.
- SBC / chiffre d'affaires 19,9 %, non respecté.
- Dette nette / EBITDA 4,6×, non respecté.
- Règle des 40 (SaaS uniquement) 36, respecté, proche du seuil.
- Marge brute 79,2 %, respecté.
- FCF / chiffre d'affaires 29,8 %, respecté.
- ROIC 16,9 %, respecté.
- VE/EBITDA face à ses 5 ans 33,7×, respecté.
Face à ses pairs (pairs de référence) — Box, Inc.: PER 62,4×; VE/EBITDA 33,7×; ROIC 16,9 %; 6,0 Md $. ACI Worldwide, Inc. (PER 25,8×; VE/EBITDA 13,6×; ROIC 10,3 %; 5,7 Md $), WEX Inc. (PER 15,9×; VE/EBITDA 10,0×; ROIC 8,2 %; 6,3 Md $), Qualys, Inc. (PER 38,8×; VE/EBITDA 27,6×; ROIC 30,2 %; 7,8 Md $).
Dividende
juste (relevé depuis peu) · Rendement 0,00 % (0,10 $ par action en 2026) · Années de hausse 2 · verse depuis 2022 · Couverture par le flux de trésorerie disponible 22,2×.
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 217,31 % |
| Rentabilité du capital investi | 16,90 % |
| Rentabilité des actifs | 8,30 % |
| Marge brute | 79,55 % |
| Marge opérationnelle | 9,43 % |
| Marge nette | 9,45 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0,50 |
| Ratio de liquidité | 1,06 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 1,38 |
Performance Historique
| 1 mois | +25,98% |
| 3 mois | +37,07% |
| YTD | +45,27% |
| 1 an | +35,40% |
| 3 ans | +72,97% |
| 5 ans | +67,18% |
| 10 ans | +212,14% |
Historique des Dividendes
| Date | Montant |
|---|---|
| 2012-12-05 | 0,3000 $ |
| 2012-09-05 | 0,2900 $ |
| 2012-06-05 | 0,2800 $ |
| 2012-03-09 | 0,2600 $ |
| 2011-12-06 | 0,2400 $ |
| 2011-10-05 | 0,2400 $ |
| 2011-07-06 | 0,2200 $ |
| 2011-04-06 | 0,2200 $ |
| 2010-12-30 | 0,2000 $ |
Montants ajustés des divisions d'actions.
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