Braze, Inc. (BRZE) est une société cotée du secteur Technology, industrie Software - Application, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Braze, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de $738.2M sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 37.5%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 66.3%, marge opérationnelle -13.4%, marge nette -13.6%.
Au prix actuel de $25.20, BRZE affiche des résultats négatifs (PER non significatif) et un ROE de -18.78%. La capitalisation boursière s'établit à $2.8B.
Prix
| Prix | $25.20 |
| Capitalisation | $2.8B |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Prix / Valeur comptable | 4.97 |
| EV / EBITDA | -32.14 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | -18.78% |
| Rentabilité du capital investi | -15.83% |
| Rentabilité des actifs | -9.99% |
| Marge brute | 66.30% |
| Marge opérationnelle | -13.36% |
| Marge nette | -13.55% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.16 |
| Ratio de liquidité | 1.27 |
Quoi regarder dans les entreprises de Technology
- Croissance des revenus 3a (≥15%/an) — Valide une traction soutenue, pas un effet ponctuel.
- Marge brute (Dépend du sous-secteur) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Revenus (≥20%) — Cash réel généré. Beaucoup de tech maquillent les bénéfices non-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Efficacité du capital réinvesti — première métrique de Buffett.
- SBC / Revenus (<10% sain) — Stock-based compensation. Dilution silencieuse: >20% détruit la valeur.
- Dette Nette / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Résistance en récession et hausse des taux.
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| BRZE | Braze, Inc. | $2.8B | 4.97 | -18.8% | |
| KC | Kingsoft Cloud Holdings Limited | $2.9B | 2.14 | -7.1% | |
| FRSH | Freshworks Inc. | $3.5B | 20.61 | 4.11 | 19.5% |
| NCNO | nCino, Inc. | $2.3B | 70.68 | 2.46 | |
| PTRN | Pattern Group Inc. Series A Common Stock | $3.0B | 5.57 | -23.1% | |
| BLKB | Blackbaud, Inc. | $2.0B | 14.29 | 31.10 | |
| NATL | NCR Atleos Corporation | $3.4B | 17.50 | 7.35 | 49.2% |
| GRND | Grindr Inc. | $2.8B | 30.95 | 357.1% |
Performance Historique
| 1 mois | -14.59% |
| 3 mois | +23.98% |
| YTD | -27.47% |
| 1 an | -22.11% |
| 3 ans | -46.33% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $37.33 |
| Plus bas 52s | $15.26 |
| Volume Moyen (90j) | 2.8M |
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