Burlington Stores, Inc. (BURL) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : Burlington Stores, Inc.

Capitalisation 15 Md $ · 52 semaines 227 $ – 372 $ (à 37 % du plus haut) · PER 21,0× · PER 2027 attendu 19,7× · Dividende aucun · Prochains résultats 24 novembre 2026 · BPA attendu 1,73 $ · Cours de clôture du 28 oct. · comptes publiés le 27 août.

• Valorisation: PER 21,0× (bon marché).
• Activité: ROIC 5 ans 7,4 % (faible).
• Bilan: Dette nette/EBITDA 3,7× (fragile).
• Résultats: 8 sur 8 (au rendez-vous).

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

À la médiane de la décennie (32,6×) 364 $ (+55 %); à la médiane de son secteur (17,9×) 199 $ (-15 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.

Ce qui compte dans la consommation cyclique : 3 sur 8 respectés

• Marge opérationnelle moyenne 5 ans 6,5 %, non respecté.
• ROIC moyen 5 ans 7,4 %, non respecté.
• Dette nette / EBITDA 3,7×, non respecté.
• Ratio de liquidité générale 1,17, non respecté.
• PER inversé en cycliques 21,0×, non respecté.
• Rotation des stocks 4,9×, respecté.
• Altman Z-Score 3,2, respecté.
• VE/chiffre d'affaires face à son historique 2,1×, respecté.

Face à ses pairs (pairs de référence) — Burlington Stores, Inc.: PER 21,0×; VE/EBITDA 13,6×; ROIC 9,0 %; 14,7 Md $. Ross Stores, Inc. (PER 27,6×; VE/EBITDA 18,5×; ROIC 21,2 %; 73,1 Md $), The TJX Companies, Inc. (PER 25,6×; VE/EBITDA 17,7×; ROIC 22,8 %; 152 Md $), Five Below, Inc. (PER 20,0×; VE/EBITDA 14,2×; ROIC 13,0 %; 12,3 Md $).

Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?

PER à chaque clôture: aujourd'hui 21,0× · médiane 32,6× · minimum 18,1× · maximum 66,2× · bon marché sous 28,9× · chère au-dessus de 43,5×. Elle n'a été moins chère qu'aujourd'hui que 1 % du temps sur ses dix dernières années.