Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (OLLI) — Analyse Fondamentale et Ratios Financiers Cles

Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (OLLI) est une société cotée du secteur Consumer Defensive, industrie Discount Stores, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.

Résumé de l'Analyse

Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de $2.65B sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 7.9%. Le résultat net a atteint $240.6M, avec un CAGR sur 5 ans de -0.2%.

Marges des 12 derniers mois: marge brute 40.1%, marge opérationnelle 13.0%, marge nette 9.8%. Le free cash flow a progressé à un CAGR de -10.1% sur 5 ans.

Prix

Ratios de valorisation

Rentabilité

Santé financière

Quoi regarder dans les entreprises de Consumer Defensive

• Marge brute (stable 5a) (Stable ≥35%) — Pricing power de marque — Coca-Cola ne perd pas de marge même en crise.
• ROE / ROIC stables (ROE ≥15% stable) — Les défensives ont un ROE élevé constant — les 'stalwarts' de Lynch.
• FCF / Résultat Net (≥90%) — Conversion bénéfice → cash — les meilleurs dépassent 95%.
• Croissance dividende 10a (≥6%/an) — Les Dividend Aristocrats augmentent depuis 25+ ans — signal de moat.
• Payout Ratio (<75%) — >80% = dividende à risque. <60% confortable.
• Dette Nette / EBITDA (<2,5x) — Une défensive avec beaucoup de dette perd son essence.

Comparaison avec Pairs

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