États financiers détaillés de Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (OLLI) : compte de résultat, bilan et tableau de flux de trésorerie. Suivez l'évolution des marges, de la dette, de la liquidité et de la rentabilité d'une année sur l'autre : dix exercices gratuits et jusqu'à 20 avec Premium.
Résumé de l'Analyse
Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de 2,65 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 7,9 %. Le résultat net a atteint 240,6 M$, avec un CAGR sur 5 ans de -0,2 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 40,1 %, marge opérationnelle 13,0 %, marge nette 9,8 %. Le free cash flow a progressé à un CAGR de -10,1 % sur 5 ans.
À 90,26 $ (cours de clôture du 30 octobre 2026), OLLI se négocie à un PER de 20,15 et un ROE de 14,58 %. La capitalisation boursière s'établit à 5,4 Md $.
Compte de Résultat (10 ans)
| Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenus | 890,3 M$ | 1,08 Md $ | 1,24 Md $ | 1,41 Md $ | 1,81 Md $ | 1,75 Md $ | 1,83 Md $ | 2,10 Md $ | 2,27 Md $ | 2,65 Md $ |
| Coût des Ventes | 529,9 M$ | 645,4 M$ | 743,7 M$ | 852,6 M$ | 1,09 Md $ | 1,07 Md $ | 1,17 Md $ | 1,27 Md $ | 1,36 Md $ | 1,62 Md $ |
| Marge Brute | 360,4 M$ | 431,6 M$ | 497,7 M$ | 555,6 M$ | 723,4 M$ | 681,2 M$ | 656,1 M$ | 832,4 M$ | 914,5 M$ | 1,03 Md $ |
| R&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frais Généraux | 242,9 M$ | 278,2 M$ | 312,8 M$ | 356,1 M$ | 418,9 M$ | 447,6 M$ | 490,6 M$ | 562,7 M$ | 612,4 M$ | 709,0 M$ |
| Charges Opérationnelles | 258,2 M$ | 295,9 M$ | 335,6 M$ | 383,7 M$ | 445,9 M$ | 476,7 M$ | 525,2 M$ | 604,6 M$ | 664,9 M$ | 709,0 M$ |
| Résultat Opérationnel | 102,2 M$ | 135,8 M$ | 162,1 M$ | 171,9 M$ | 277,5 M$ | 204,6 M$ | 130,9 M$ | 227,8 M$ | 249,5 M$ | 322,9 M$ |
| EBITDA | 112,9 M$ | 148,0 M$ | 176,4 M$ | 202,5 M$ | 310,2 M$ | 239,2 M$ | 171,3 M$ | 277,4 M$ | 293,5 M$ | 378,2 M$ |
| Charges d'Intérêt | 5,9 M$ | 4,5 M$ | 1,3 M$ | 0 | 0 | 209 000 $ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat Avant Impôts | 96,3 M$ | 130,5 M$ | 160,6 M$ | 172,7 M$ | 277,8 M$ | 204,4 M$ | 133,9 M$ | 242,5 M$ | 265,8 M$ | 316,4 M$ |
| Impôts | 36,5 M$ | 2,9 M$ | 25,6 M$ | 31,6 M$ | 35,1 M$ | 46,9 M$ | 31,1 M$ | 61,0 M$ | 66,1 M$ | 75,8 M$ |
| Résultat Net | 59,8 M$ | 127,6 M$ | 135,0 M$ | 141,1 M$ | 242,7 M$ | 157,5 M$ | 102,8 M$ | 181,4 M$ | 199,8 M$ | 240,6 M$ |
| BPA | 0,99 $ | 2,08 $ | 2,05 $ | 2,23 $ | 3,75 $ | 2,44 $ | 1,64 $ | 2,94 $ | 3,26 $ | 3,92 $ |
| BPA Dilué | 0,96 $ | 1,96 $ | 2,05 $ | 2,14 $ | 3,68 $ | 2,43 $ | 1,64 $ | 2,92 $ | 3,23 $ | 3,89 $ |
| Actions en Circulation (Diluées) | 62,4 M | 65,0 M | 65,9 M | 65,9 M | 65,9 M | 64,9 M | 62,7 M | 62,1 M | 61,8 M | 61,8 M |
Compte de Résultat (Trimestriel)
| Année | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus | 613,6 M$ | 779,3 M$ | 658,9 M$ | 741,3 M$ |
| Marge Brute | 253,7 M$ | 280,5 M$ | 276,0 M$ | 310,9 M$ |
| Résultat Opérationnel | 62,8 M$ | 111,3 M$ | 76,0 M$ | 113,7 M$ |
| EBITDA | 77,0 M$ | 126,1 M$ | 90,9 M$ | 128,6 M$ |
| Résultat Net | 46,2 M$ | 85,6 M$ | 56,4 M$ | 85,5 M$ |
| BPA | 0,75 $ | 1,40 $ | 0,93 $ | 1,42 $ |
| BPA Dilué | 0,75 $ | 1,39 $ | 0,92 $ | 1,42 $ |
Bilan (10 ans)
| Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie | 98,7 M$ | 39,2 M$ | 51,9 M$ | 90,0 M$ | 447,1 M$ | 247,0 M$ | 210,6 M$ | 266,3 M$ | 205,1 M$ | 259,7 M$ |
| Placements à Court Terme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,2 M$ | 87,0 M$ | 223,5 M$ | 36,6 M$ |
| Créances | 301 000 $ | 1,3 M$ | 570 000 $ | 2,8 M$ | 621 000 $ | 1,4 M$ | 2,4 M$ | 2,2 M$ | 2,4 M$ | 3,8 M$ |
| Stocks | 210,1 M$ | 255,2 M$ | 296,4 M$ | 335,2 M$ | 353,7 M$ | 467,3 M$ | 470,5 M$ | 505,8 M$ | 552,5 M$ | 650,3 M$ |
| Actifs Courants | 312,8 M$ | 303,7 M$ | 358,5 M$ | 433,5 M$ | 808,8 M$ | 726,8 M$ | 754,3 M$ | 871,4 M$ | 993,8 M$ | 964,1 M$ |
| Immobilisations Corporelles | 46,3 M$ | 54,9 M$ | 119,1 M$ | 484,8 M$ | 519,3 M$ | 567,7 M$ | 612,3 M$ | 745,6 M$ | 889,7 M$ | 1,05 Md $ |
| Goodwill | 444,9 M$ | 444,9 M$ | 444,9 M$ | 444,9 M$ | 444,9 M$ | 444,9 M$ | 444,9 M$ | 444,9 M$ | 444,9 M$ | 444,9 M$ |
| Actifs Incorporels | 233,0 M$ | 232,6 M$ | 232,3 M$ | 230,6 M$ | 230,6 M$ | 230,6 M$ | 230,6 M$ | 230,6 M$ | 230,6 M$ | 230,6 M$ |
| Actifs Totaux | 1,04 Md $ | 1,04 Md $ | 1,16 Md $ | 1,60 Md $ | 2,01 Md $ | 1,97 Md $ | 2,04 Md $ | 2,29 Md $ | 2,56 Md $ | 2,95 Md $ |
| Dettes Fournisseurs | 50,4 M$ | 74,2 M$ | 77,4 M$ | 63,2 M$ | 117,2 M$ | 106,6 M$ | 90,2 M$ | 128,1 M$ | 130,3 M$ | 169,3 M$ |
| Dette à Court Terme | 5,1 M$ | 10,2 M$ | 0 | 0 | 0 | 332 000 $ | 430 000 $ | 639 000 $ | 556 000 $ | 569 000 $ |
| Passifs Courants | 104,8 M$ | 136,7 M$ | 151,0 M$ | 177,0 M$ | 283,8 M$ | 263,3 M$ | 259,3 M$ | 315,6 M$ | 304,3 M$ | 400,4 M$ |
| Dette à Long Terme | 188,9 M$ | 38,8 M$ | 0 | 0 | 0 | 719 000 $ | 858 000 $ | 1,0 M$ | 1,0 M$ | 974 000 $ |
| Passifs Totaux | 388,1 M$ | 241,7 M$ | 216,4 M$ | 537,4 M$ | 671,0 M$ | 684,5 M$ | 682,0 M$ | 786,4 M$ | 865,8 M$ | 1,07 Md $ |
| Réserves | 85,4 M$ | 213,0 M$ | 342,4 M$ | 483,6 M$ | 726,3 M$ | 883,7 M$ | 986,5 M$ | 1,17 Md $ | 1,37 Md $ | 1,61 Md $ |
| Capitaux Propres | 651,3 M$ | 796,5 M$ | 942,7 M$ | 1,06 Md $ | 1,33 Md $ | 1,29 Md $ | 1,36 Md $ | 1,51 Md $ | 1,70 Md $ | 1,89 Md $ |
| Dette Totale | 194,0 M$ | 49,0 M$ | 679 000 $ | 354,1 M$ | 387,2 M$ | 431,9 M$ | 441,2 M$ | 488,7 M$ | 564,9 M$ | 685,9 M$ |
| Dette Nette | 95,3 M$ | 9,8 M$ | -51,3 M$ | 264,1 M$ | -60,0 M$ | 185,0 M$ | 170,4 M$ | 135,5 M$ | 136,2 M$ | 389,6 M$ |
| Fonds de Roulement | 208,0 M$ | 166,9 M$ | 207,5 M$ | 256,6 M$ | 525,0 M$ | 463,6 M$ | 495,0 M$ | 555,9 M$ | 689,5 M$ | 563,6 M$ |
Bilan (Trimestriel)
| Année | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Trésorerie | 144,7 M$ | 259,7 M$ | 197,7 M$ | 120,8 M$ |
| Actifs Totaux | 2,86 Md $ | 2,95 Md $ | 2,99 Md $ | 3,03 Md $ |
| Passifs Totaux | 1,02 Md $ | 1,07 Md $ | 1,10 Md $ | 1,13 Md $ |
| Capitaux Propres | 1,83 Md $ | 1,89 Md $ | 1,89 Md $ | 1,90 Md $ |
| Dette Totale | 670,7 M$ | 685,9 M$ | 710,3 M$ | 725,6 M$ |
Tableau de Flux (10 ans)
| Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat Net | 59,8 M$ | 127,6 M$ | 135,0 M$ | 141,1 M$ | 242,7 M$ | 157,5 M$ | 102,8 M$ | 181,4 M$ | 199,8 M$ | 240,6 M$ |
| Amortissements | 10,7 M$ | 12,3 M$ | 14,3 M$ | 17,5 M$ | 22,5 M$ | 24,9 M$ | 28,7 M$ | 34,9 M$ | 44,0 M$ | 55,2 M$ |
| Stock-based Compensation | 6,7 M$ | 7,4 M$ | 7,3 M$ | 7,3 M$ | 6,5 M$ | 8,0 M$ | 10,0 M$ | 12,2 M$ | 19,4 M$ | 13,1 M$ |
| Variation du BFR | -4,5 M$ | -24,4 M$ | -31,2 M$ | -64,6 M$ | 83,7 M$ | -146,5 M$ | -31,5 M$ | 25,4 M$ | -43,5 M$ | -19,9 M$ |
| Cash Flow Opérationnel | 67,1 M$ | 95,9 M$ | 126,1 M$ | 105,3 M$ | 361,3 M$ | 45,0 M$ | 114,3 M$ | 254,5 M$ | 227,5 M$ | 296,5 M$ |
| CapEx | -16,4 M$ | -19,3 M$ | -74,2 M$ | -77,0 M$ | -30,6 M$ | -35,0 M$ | -51,7 M$ | -124,4 M$ | -120,6 M$ | -101,9 M$ |
| Acquisitions | 15 000 $ | 128 000 $ | 330 000 $ | 42,9 M$ | 122 000 $ | 3,2 M$ | 378 000 $ | 409 000 $ | 0 | 300 000 $ |
| Rachat d'Actions | 0 | -219 000 $ | -702 000 $ | -40,0 M$ | -301 000 $ | -220,0 M$ | -41,8 M$ | -52,5 M$ | -53,0 M$ | -73,8 M$ |
| Dividendes Payés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Free Cash Flow | 50,6 M$ | 76,7 M$ | 51,9 M$ | 28,4 M$ | 330,7 M$ | 10,0 M$ | 62,7 M$ | 130,1 M$ | 106,9 M$ | 194,7 M$ |
Tableau de Flux (Trimestriel)
| Année | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Cash Flow Opérationnel | 4,8 M$ | 182,4 M$ | 45,5 M$ | 108,1 M$ |
| CapEx | -30,7 M$ | -18,0 M$ | -25,5 M$ | -43,3 M$ |
| Free Cash Flow | -26,0 M$ | 164,4 M$ | 20,0 M$ | 64,8 M$ |
| Dividendes Payés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stock-based Compensation | 3,3 M$ | 3,3 M$ | 3,4 M$ | 0 |
Croissance et Marges (10 ans)
| Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Croissance Revenus (annuelle) | +21,0 % | +15,3 % | +13,4 % | +28,4 % | -3,1 % | +4,2 % | +15,1 % | +8,0 % | +16,6 % | |
| Croissance Résultat Net (annuelle) | +113,5 % | +5,8 % | +4,5 % | +72,0 % | -35,1 % | -34,7 % | +76,5 % | +10,1 % | +20,4 % | |
| Croissance BPA (annuelle) | +110,1 % | -1,4 % | +8,8 % | +68,2 % | -34,9 % | -32,8 % | +79,3 % | +10,9 % | +20,2 % | |
| Variation Actions (annuelle) | +4,1 % | +1,5 % | -0,0 % | -0,0 % | -1,5 % | -3,4 % | -1,0 % | -0,5 % | +0,0 % | |
| Croissance FCF (annuelle) | +51,3 % | -32,3 % | -45,3 % | +1 065,8 % | -97,0 % | +524,0 % | +107,6 % | -17,8 % | +82,1 % | |
| Marge Brute | 40,5 % | 40,1 % | 40,1 % | 39,5 % | 40,0 % | 38,9 % | 35,9 % | 39,6 % | 40,3 % | 39,0 % |
| Marge Opérationnelle | 11,5 % | 12,6 % | 13,1 % | 12,2 % | 15,3 % | 11,7 % | 7,2 % | 10,8 % | 11,0 % | 12,2 % |
| Marge EBITDA | 12,7 % | 13,7 % | 14,2 % | 14,4 % | 17,2 % | 13,6 % | 9,4 % | 13,2 % | 12,9 % | 14,3 % |
| Marge Nette | 6,7 % | 11,8 % | 10,9 % | 10,0 % | 13,4 % | 9,0 % | 5,6 % | 8,6 % | 8,8 % | 9,1 % |
| Marge FCF | 5,7 % | 7,1 % | 4,2 % | 2,0 % | 18,3 % | 0,6 % | 3,4 % | 6,2 % | 4,7 % | 7,3 % |
| Taux d'Imposition Effectif | 37,9 % | 2,2 % | 16,0 % | 18,3 % | 12,6 % | 23,0 % | 23,2 % | 25,2 % | 24,8 % | 24,0 % |
Données par Action (10 ans)
| Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF par Action | 0,81 $ | 1,18 $ | 0,79 $ | 0,43 $ | 5,02 $ | 0,15 $ | 1,00 $ | 2,10 $ | 1,73 $ | 3,15 $ |
| Dividende par Action | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| Actions en Circulation (Basiques) | 60,2 M | 61,4 M | 65,9 M | 63,2 M | 64,7 M | 64,4 M | 62,5 M | 61,7 M | 61,3 M | 61,3 M |
Quoi regarder dans les entreprises de Consommation Défensive
- Marge brute (stable 5a) (Stable ≥35%) — Pricing power de marque — Coca-Cola ne perd pas de marge même en crise.
- ROE / ROIC stables (ROE ≥15% stable) — Les défensives ont un ROE élevé constant — les 'stalwarts' de Lynch.
- FCF / Résultat Net (≥90%) — Conversion bénéfice → cash — les meilleurs dépassent 95%.
- Croissance dividende 10a (≥6%/an) — Les Dividend Aristocrats augmentent depuis 25+ ans — signal de moat.
- Taux de distribution (<75%) — >80% = dividende à risque. <60% confortable.
- Dette Nette / EBITDA (<2,5x) — Une défensive avec beaucoup de dette perd son essence.
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 14,58 % |
| Rentabilité du capital investi | 10,09 % |
| Rentabilité des actifs | 9,04 % |
| Marge brute | 40,13 % |
| Marge opérationnelle | 13,03 % |
| Marge nette | 9,79 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0,38 |
| Ratio de liquidité | 2,23 |
| Piotroski F-Score | 7 |
| Altman Z-Score | 6,05 |
Ratios Clés (10 ans)
| Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 30,86 | 26,71 | 38,13 | 23,78 | 24,59 | 19,65 | 33,39 | 24,47 | 34,21 | 28,14 |
| P/B | 2,82 | 4,28 | 5,46 | 3,17 | 4,47 | 2,40 | 2,51 | 2,94 | 4,03 | 3,58 |
| P/V | 2,06 | 3,16 | 4,15 | 2,38 | 3,30 | 1,76 | 1,87 | 2,11 | 3,01 | 2,55 |
| Marge Brute | 40,5 % | 40,1 % | 40,1 % | 39,5 % | 40,0 % | 38,9 % | 35,9 % | 39,6 % | 40,3 % | 39,0 % |
| Marge Opérationnelle | 11,5 % | 12,6 % | 13,1 % | 12,2 % | 15,3 % | 11,7 % | 7,2 % | 10,8 % | 11,0 % | 12,2 % |
| Marge Nette | 6,7 % | 11,8 % | 10,9 % | 10,0 % | 13,4 % | 9,0 % | 5,6 % | 8,6 % | 8,8 % | 9,1 % |
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