BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.

Capitalisation 13 Md $ · 52 semaines 84 $ – 107 $ (à 1 % du plus haut) · PER 23,3× · PER 2027 attendu 22,5× · Dividende aucun · Prochains résultats 20 novembre 2026 · BPA attendu 1,24 $ · Cours de clôture du 29 oct. · comptes publiés le 21 août.

• Valorisation: PER 23,3× (à son prix).
• Activité: ROIC 12 % (correct).
• Bilan: Dette nette/EBITDA 2,3× (respecté, proche du seuil).
• Résultats: 8 sur 8 (au rendez-vous).

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

À la médiane de la décennie (22,5×) 103 $ (-3 %); à la médiane de son secteur (22,4×) 103 $ (-4 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.

Ce qui compte dans la consommation défensive : 5 sur 8 respectés

• Marge brute (stable 5 ans) 18,6 %, non respecté.
• FCF / résultat net 57,2 %, non respecté.
• Croissance du dividende 10 ans −0,5 %, non respecté.
• ROE / ROIC stables 27,4 %, respecté.
• Croissance du BPA 10 ans 36,9 %, respecté.
• Taux de distribution 0,0 %, respecté.
• Dette nette / EBITDA 2,3×, respecté, proche du seuil.
• PER face à ses 10 ans 23,3×, respecté.

Face à ses pairs (pairs de référence) — BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.: PER 23,3×; VE/EBITDA 13,7×; ROIC 11,9 %; 13,4 Md $. Dollar General Corporation (PER 16,9×; VE/EBITDA 11,9×; ROIC 7,0 %; 28,7 Md $), Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (PER 20,5×; VE/EBITDA 14,4×; ROIC 10,1 %; 5,5 Md $), PriceSmart, Inc. (PER 31,7×; VE/EBITDA 14,5×; ROIC 10,5 %; 5,1 Md $).

Chère ou bon marché face à ses 8 dernières années ?

PER à chaque clôture: aujourd'hui 23,3× · médiane 22,5× · minimum 14,2× · maximum 76,8× · bon marché sous 20,4× · chère au-dessus de 28,0×. Elle a été moins chère qu'aujourd'hui 58 % du temps sur ses 8 dernières années.