PriceSmart, Inc. (PSMT) est une société cotée du secteur Consommation Défensive, industrie Discount Stores, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
L'action PriceSmart, Inc. est-elle chère ou bon marché en 2026 ?
PriceSmart, Inc. (PSMT) se paie 31,8× les bénéfices (PER), au-dessus de la médiane dans la consommation défensive (95 sociétés de plus de 2 000 M$ de l'univers Kaplio). À la médiane de la décennie (25,8×) 134 $ (-19 %); à la médiane de son secteur (22,4×) 117 $ (-29 %).
Aperçu Kaplio : PriceSmart, Inc.
Capitalisation 5 Md $ · 52 semaines 115 $ – 198 $ (à 16 % du plus haut) · PER 31,8× · PER 2027 attendu 26,9× · Dividende 0,84 % · Prochains résultats 6 janvier 2027 · BPA attendu 1,47 $ · Cours de clôture du 30 oct. · comptes publiés le 26 oct.
- Valorisation: PER 31,8× (à son prix).
- Activité: ROIC 11 % (correct).
- Bilan: Trésorerie nette/EBITDA 0,0× (solide).
- Résultats: 2 sur 8 (décevants).
Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?
À la médiane de la décennie (25,8×) 134 $ (-19 %); à la médiane de son secteur (22,4×) 117 $ (-29 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.
Ce qui compte dans la consommation défensive : 4 sur 8 respectés
- Marge brute (stable 5 ans) 17,7 %, non respecté.
- ROE / ROIC stables 12,1 %, non respecté.
- FCF / résultat net 57,9 %, non respecté.
- PER face à ses 10 ans 31,8×, non respecté.
- Croissance du dividende 10 ans 7,2 %, respecté.
- Croissance du BPA 10 ans 6,6 %, respecté, proche du seuil.
- Taux de distribution 25,8 %, respecté.
- Dette nette / EBITDA −0,0×, respecté.
Face à ses pairs (pairs de référence) — PriceSmart, Inc.: PER 31,8×; VE/EBITDA 14,9×; ROIC 10,5 %; 5,1 Md $. BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (PER 23,5×; VE/EBITDA 13,7×; ROIC 11,9 %; 13,6 Md $), Target Corporation (PER 16,0×; VE/EBITDA 8,9×; ROIC 11,3 %; 70,1 Md $), Costco Wholesale Corporation (PER 48,8×; VE/EBITDA 30,4×; ROIC 18,6 %; 449 Md $).
Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?
PER à chaque clôture: aujourd'hui 31,8× · médiane 25,8× · minimum 18,0× · maximum 41,0× · bon marché sous 23,2× · chère au-dessus de 30,6×. Elle a été moins chère qu'aujourd'hui 85 % du temps sur ses dix dernières années.
Dividende
juste (relevé depuis peu) · Rendement 0,84 % (1,42 $ par action en 2026) · Années de hausse 1 · Croissance 5 ans +14 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible 1,6× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 8,40 $ par an (0,70 $ par mois).
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 12,06 % |
| Rentabilité du capital investi | 10,51 % |
| Rentabilité des actifs | 6,35 % |
| Marge brute | 17,67 % |
| Marge opérationnelle | 4,46 % |
| Marge nette | 2,81 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0,22 |
| Ratio de liquidité | 1,24 |
| Piotroski F-Score | 7 |
| Altman Z-Score | 5,97 |
Performance Historique
| 1 mois | -1,16% |
| 3 mois | -14,55% |
| YTD | +35,08% |
| 1 an | +44,16% |
| 3 ans | +158,70% |
| 5 ans | +127,24% |
| 10 ans | +92,67% |
Historique des Dividendes
Versé sur les 12 derniers mois : 1,4000 $ par action en 2 versements.
| Date | Montant |
|---|---|
| 2026-08-17 | 0,7000 $ |
| 2026-02-17 | 0,7000 $ |
| 2025-08-15 | 0,6300 $ |
| 2025-02-18 | 0,6300 $ |
| 2024-08-15 | 0,5800 $ |
| 2024-04-18 | 1,0000 $ |
| 2024-02-14 | 0,5800 $ |
| 2023-08-14 | 0,4600 $ |
| 2023-02-15 | 0,4600 $ |
| 2022-08-12 | 0,4300 $ |
Montants ajustés des divisions d'actions.
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