Crown Holdings, Inc. (CCK) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : Crown Holdings, Inc.

Capitalisation 13 Md $ · 52 semaines 92 $ – 122 $ (à 3 % du plus haut) · PER 16,5× · PER 2027 attendu 13,0× · Dividende 1,1 % · 4 ans de hausse · Prochains résultats 3 février 2027 · BPA attendu 1,66 $ · Cours de clôture du 29 oct. · comptes publiés le 19 oct.

• Valorisation: PER 16,5× (à son prix).
• Activité: ROIC 5 ans 10,3 % (faible).
• Bilan: Dette nette/EBITDA 2,6× (solide).
• Résultats: 8 sur 8 (au rendez-vous).

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

À la médiane de la décennie (18,9×) 136 $ (+15 %); à la médiane de son secteur (17,9×) 128 $ (+8 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.

Ce qui compte dans la consommation cyclique : 6 sur 8 respectés

• ROIC moyen 5 ans 10,3 %, non respecté.
• Ratio de liquidité générale 1,14, non respecté.
• Marge opérationnelle moyenne 5 ans 11,6 %, respecté.
• Rotation des stocks 6,4×, respecté.
• Dette nette / EBITDA 2,6×, respecté.
• Altman Z-Score 2,3, respecté.
• PER inversé en cycliques 16,5×, respecté.
• VE/chiffre d'affaires face à son historique 1,4×, respecté.

Face à ses pairs (pairs de référence) — Crown Holdings, Inc.: PER 16,5×; VE/EBITDA 8,6×; ROIC 12,9 %; 12,9 Md $. Avery Dennison Corporation (PER 19,9×; VE/EBITDA 12,4×; ROIC 12,5 %; 13,8 Md $), Ball Corporation (PER 18,4×; VE/EBITDA 11,0×; ROIC 8,6 %; 17,1 Md $), Amcor plc (PER 19,8×; VE/EBITDA 10,4×; ROIC 6,0 %; 21,8 Md $).

Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?

PER à chaque clôture: aujourd'hui 16,5× · médiane 18,9× · minimum 12,1× · maximum 32,3× · bon marché sous 16,4× · chère au-dessus de 23,4×. Elle n'a été moins chère qu'aujourd'hui que 31 % du temps sur ses dix dernières années.

Dividende

solide · Rendement 1,1 % (1,04 $ par action en 2025) · Années de hausse ≥ 4 · verse depuis 2021 · Couverture par le flux de trésorerie disponible 7,2× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 11,10 $ par an (0,92 $ par mois).