Silgan Holdings Inc. (SLGN) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : Silgan Holdings Inc.

Capitalisation 4 Md $ · 52 semaines 35 $ – 49 $ (à 16 % du plus haut) · PER 17,2× · PER est. 2027 10,5× · Dividende 1,9 % · ≥ 11 ans de hausse · Prochains résultats 3 février 2027 · BPA attendu 0,80 $ · Cours de clôture du 2 nov. · comptes publiés le 29 oct.

• Valorisation: PER 12 mois 17,2× (à son prix).
• Activité: ROIC 5 ans 6,8 % (faible).
• Bilan: Dette nette/EBITDA 3,9× (fragile).
• Résultats: 7 sur 8 (au rendez-vous).

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

À la médiane de la décennie (15,6×) 39 $ (-9 %); à la médiane de son secteur (18,4×) 45 $ (+7 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.

Ce qui compte dans la consommation cyclique : 6 sur 8 respectés

• ROIC moyen 5 ans 6,8 %, non respecté.
• Dette nette / EBITDA 3,9×, non respecté.
• Marge opérationnelle moyenne 5 ans 9,9 %, respecté.
• Rotation des stocks 4,9×, respecté.
• Ratio de liquidité générale 2,25, respecté.
• Altman Z-Score 1,9, respecté.
• PER inversé en cycliques 17,2×, respecté.
• VE/chiffre d'affaires face à son historique 1,2×, respecté.

Face à ses pairs (pairs de référence) — Silgan Holdings Inc.: PER 17,2×; VE/EBITDA 9,2×; ROIC 5,3 %; 4,5 Md $. Sonoco Products Company (PER —; VE/EBITDA 12,8×; ROIC -2,0 %; 5,0 Md $), Greif, Inc. (PER 4,7×; VE/EBITDA 9,2×; ROIC 2,1 %; 3,8 Md $), Sealed Air Corporation (PER 15,8×; VE/EBITDA 10,2×; ROIC 9,6 %; 6,2 Md $).

Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?

PER à chaque clôture: aujourd'hui 17,2× · médiane 15,6× · minimum 9,4× · maximum 25,2× · bon marché sous 14,8× · chère au-dessus de 19,9×. Elle a été moins chère qu'aujourd'hui 66 % du temps sur ses dix dernières années.

Dividende

solide · Rendement 1,9 % (0,81 $ par action en 2025) · Années de hausse ≥ 11 · Croissance 5 ans +11 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible 4,6× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 19,50 $ par an (1,62 $ par mois).