Silgan Holdings Inc. (SLGN) est une société cotée du secteur Consumer Cyclical, industrie Packaging & Containers, cotée à NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Silgan Holdings Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de $6.48B sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 5.7%. Le résultat net a atteint $288.4M, avec un CAGR sur 5 ans de -1.4%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 17.1%, marge opérationnelle 9.6%, marge nette 4.0%. Le free cash flow a progressé à un CAGR de 2.2% sur 5 ans.
Au prix actuel de $37.22, SLGN se négocie à un PER de 14.90 et un ROE de 11.69%. La capitalisation boursière s'établit à $3.9B.
Prix
| Prix | $37.22 |
| Capitalisation | $3.9B |
| Bourse | NYSE |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Ratio P/E | 14.90 |
| Prix / Valeur comptable | 1.69 |
| EV / EBITDA | 10.06 |
| Rendement du dividende | 2.18% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 11.69% |
| Rentabilité du capital investi | 5.06% |
| Rentabilité des actifs | 2.82% |
| Marge brute | 17.07% |
| Marge opérationnelle | 9.61% |
| Marge nette | 4.05% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 2.03 |
| Ratio de liquidité | 1.27 |
| Piotroski F-Score | 8 |
| Altman Z-Score | 1.89 |
Quoi regarder dans les entreprises de Consumer Cyclical
- Marge opérationnelle moyenne 5a (Moyenne du cycle) — Regarder la moyenne du cycle, pas l'année courante (pic ou creux).
- Rotation des stocks (≥4x/an) — Le retail sain tourne ses stocks vite. Une baisse signale demande faible.
- ROIC moyen 5a (≥12%) — Cycliques avec ROIC moyen >12% sont des gagnantes structurelles.
- Dette nette / EBITDA (pic) (<3x en creux) — En cyclique la dette tue en récession.
- Current Ratio (>1,5x) — Tient 12-18 mois sans cash opérationnel.
- Altman Z-Score (>2,99 sûr) — Modèle de faillite — clé en cyclique sensible à la récession.
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| SLGN | Silgan Holdings Inc. | $4.0B | 14.90 | 1.69 | 11.7% |
| RUSHA | Rush Enterprises, Inc. | $5.8B | 14.89 | 1.69 | 11.8% |
| REYN | Reynolds Consumer Products Inc. | $4.8B | 13.84 | 2.07 | 15.3% |
| DORM | Dorman Products, Inc. | $3.7B | 16.73 | 2.39 | 14.8% |
| SEE | Sealed Air Corporation | $6.2B | 12.25 | 5.00 | 48.4% |
| CHH | Choice Hotels International, Inc. | $4.4B | 13.83 | 31.35 | 214.9% |
| KTB | Kontoor Brands, Inc. | $3.6B | 14.13 | 6.09 | 46.0% |
| GEF | Greif, Inc. | $3.8B | 4.74 | 1.58 | 33.4% |
Performance Historique
| 1 mois | -7.74% |
| 3 mois | -8.76% |
| YTD | -5.87% |
| 1 an | -11.94% |
| 3 ans | -13.68% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $49.55 |
| Plus bas 52s | $35.68 |
| Volume Moyen (90j) | 1.1M |
Historique des Dividendes
| Date | Montant | Yield |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | $0.2100 | 2.26% |
| 2026-06-01 | $0.2100 | 2.26% |
| 2026-03-17 | $0.2100 | 2.26% |
| 2025-12-01 | $0.2000 | 2.15% |
| 2025-09-02 | $0.2000 | 2.15% |
| 2025-06-02 | $0.2000 | 2.15% |
| 2025-03-17 | $0.2000 | 2.15% |
| 2024-12-02 | $0.1900 | 2.04% |
| 2024-09-03 | $0.1900 | 2.04% |
| 2024-06-03 | $0.1900 | 2.04% |
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