Kontoor Brands, Inc. (KTB) est une société cotée du secteur Consumer Cyclical, industrie Apparel - Manufacturers, cotée à NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Kontoor Brands, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de $3.15B sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 8.5%. Le résultat net a atteint $227.5M, avec un CAGR sur 5 ans de 27.3%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 49.7%, marge opérationnelle 12.7%, marge nette 8.7%. Le free cash flow a progressé à un CAGR de 25.8% sur 5 ans.
Au prix actuel de $65.53, KTB se négocie à un PER de 14.13 et un ROE de 45.96%. La capitalisation boursière s'établit à $3.6B.
Prix
| Prix | $65.53 |
| Capitalisation | $3.6B |
| Bourse | NYSE |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Ratio P/E | 14.13 |
| Prix / Valeur comptable | 6.09 |
| EV / EBITDA | 11.71 |
| Rendement du dividende | 3.10% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 45.96% |
| Rentabilité du capital investi | 14.25% |
| Rentabilité des actifs | 10.05% |
| Marge brute | 49.71% |
| Marge opérationnelle | 12.66% |
| Marge nette | 8.73% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 2.06 |
| Ratio de liquidité | 1.83 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | 3.18 |
Quoi regarder dans les entreprises de Consumer Cyclical
- Marge opérationnelle moyenne 5a (Moyenne du cycle) — Regarder la moyenne du cycle, pas l'année courante (pic ou creux).
- Rotation des stocks (≥4x/an) — Le retail sain tourne ses stocks vite. Une baisse signale demande faible.
- ROIC moyen 5a (≥12%) — Cycliques avec ROIC moyen >12% sont des gagnantes structurelles.
- Dette nette / EBITDA (pic) (<3x en creux) — En cyclique la dette tue en récession.
- Current Ratio (>1,5x) — Tient 12-18 mois sans cash opérationnel.
- Altman Z-Score (>2,99 sûr) — Modèle de faillite — clé en cyclique sensible à la récession.
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| KTB | Kontoor Brands, Inc. | $3.6B | 14.13 | 6.09 | 46.0% |
| RUSHA | Rush Enterprises, Inc. | $5.8B | 14.89 | 1.69 | 11.8% |
| CVCO | Cavco Industries, Inc. | $4.1B | 23.64 | 3.82 | 16.5% |
| DORM | Dorman Products, Inc. | $3.7B | 16.73 | 2.39 | 14.8% |
| COLM | Columbia Sportswear Company | $2.9B | |||
| CHH | Choice Hotels International, Inc. | $4.4B | 13.83 | 31.35 | 214.9% |
| SLGN | Silgan Holdings Inc. | $4.0B | 14.90 | 1.69 | 11.7% |
| PVH | PVH Corp. | $3.4B | 0.74 |
Performance Historique
| 1 mois | -20.12% |
| 3 mois | -16.04% |
| YTD | +7.44% |
| 1 an | -19.97% |
| 3 ans | +50.85% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $88.96 |
| Plus bas 52s | $56.19 |
| Volume Moyen (90j) | 788K |
Historique des Dividendes
| Date | Montant | Yield |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | $0.5300 | 3.23% |
| 2026-06-08 | $0.5300 | 3.23% |
| 2026-03-10 | $0.5300 | 3.23% |
| 2025-12-08 | $0.5300 | 3.23% |
| 2025-09-09 | $0.5200 | 3.17% |
| 2025-06-10 | $0.5200 | 3.17% |
| 2025-03-10 | $0.5200 | 3.17% |
| 2024-12-09 | $0.5200 | 3.17% |
| 2024-09-10 | $0.5000 | 3.05% |
| 2024-06-10 | $0.5000 | 3.05% |
Entreprises liées: CHH · COLM · CVCO · DORM · KBH · PVH · RUSHA
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