Choice Hotels International, Inc. (CHH) est une société cotée du secteur Consumer Cyclical, industrie Travel Lodging, cotée à NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Choice Hotels International, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de $1.60B sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 15.6%. Le résultat net a atteint $369.9M, avec un CAGR sur 5 ans de 37.5%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 45.0%, marge opérationnelle 25.5%, marge nette 20.3%. Le free cash flow a progressé à un CAGR de 10.7% sur 5 ans.
Au prix actuel de $96.97, CHH se négocie à un PER de 13.83 et un ROE de 214.91%. La capitalisation boursière s'établit à $4.4B.
Prix
| Prix | $96.97 |
| Capitalisation | $4.4B |
| Bourse | NYSE |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Ratio P/E | 13.83 |
| Prix / Valeur comptable | 31.35 |
| EV / EBITDA | 10.84 |
| Rendement du dividende | 1.17% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 214.91% |
| Rentabilité du capital investi | 13.26% |
| Rentabilité des actifs | 10.98% |
| Marge brute | 44.99% |
| Marge opérationnelle | 25.47% |
| Marge nette | 20.27% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 14.82 |
| Ratio de liquidité | 0.93 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 3.11 |
Quoi regarder dans les entreprises de Consumer Cyclical
- Marge opérationnelle moyenne 5a (Moyenne du cycle) — Regarder la moyenne du cycle, pas l'année courante (pic ou creux).
- Rotation des stocks (≥4x/an) — Le retail sain tourne ses stocks vite. Une baisse signale demande faible.
- ROIC moyen 5a (≥12%) — Cycliques avec ROIC moyen >12% sont des gagnantes structurelles.
- Dette nette / EBITDA (pic) (<3x en creux) — En cyclique la dette tue en récession.
- Current Ratio (>1,5x) — Tient 12-18 mois sans cash opérationnel.
- Altman Z-Score (>2,99 sûr) — Modèle de faillite — clé en cyclique sensible à la récession.
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| CHH | Choice Hotels International, Inc. | $4.4B | 13.83 | 31.35 | 214.9% |
| CZR | Caesars Entertainment, Inc. | $6.0B | 1.79 | -12.6% | |
| RUSHA | Rush Enterprises, Inc. | $5.8B | 14.89 | 1.69 | 11.8% |
| CVCO | Cavco Industries, Inc. | $4.1B | 23.64 | 3.82 | 16.5% |
| DORM | Dorman Products, Inc. | $3.7B | 16.73 | 2.39 | 14.8% |
| GOLF | Acushnet Holdings Corp. | $4.8B | 26.0% | ||
| SLGN | Silgan Holdings Inc. | $4.0B | 14.90 | 1.69 | 11.7% |
| KTB | Kontoor Brands, Inc. | $3.6B | 14.13 | 6.09 | 46.0% |
Performance Historique
| 1 mois | -9.68% |
| 3 mois | -14.23% |
| YTD | +3.55% |
| 1 an | -10.21% |
| 3 ans | -20.20% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $123.82 |
| Plus bas 52s | $84.04 |
| Volume Moyen (90j) | 593K |
Historique des Dividendes
| Date | Montant | Yield |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | $0.2875 | 1.19% |
| 2026-04-01 | $0.2875 | 1.19% |
| 2026-01-02 | $0.2875 | 1.19% |
| 2025-10-01 | $0.2875 | 1.19% |
| 2025-07-01 | $0.2875 | 1.19% |
| 2025-04-01 | $0.2875 | 1.19% |
| 2025-01-02 | $0.2875 | 1.19% |
| 2024-10-01 | $0.2875 | 1.19% |
| 2024-07-01 | $0.2875 | 1.19% |
| 2024-04-01 | $0.2875 | 1.19% |
Entreprises liées: CVCO · CZR · DORM · GOLF · KBH · KTB · RUSHA
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