Cavco Industries, Inc. (CVCO) est une société cotée du secteur Consumer Cyclical, industrie Residential Construction, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Cavco Industries, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de $2.24B sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 15.2%. Le résultat net a atteint $190.6M, avec un CAGR sur 5 ans de 20.0%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 23.2%, marge opérationnelle 9.6%, marge nette 7.9%. Le free cash flow a progressé à un CAGR de 13.1% sur 5 ans.
Au prix actuel de $531.04, CVCO se négocie à un PER de 23.64 et un ROE de 16.51%. La capitalisation boursière s'établit à $4.1B.
Prix
| Prix | $531.04 |
| Capitalisation | $4.1B |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Ratio P/E | 23.64 |
| Prix / Valeur comptable | 3.82 |
| EV / EBITDA | 15.28 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 16.51% |
| Rentabilité du capital investi | 14.53% |
| Rentabilité des actifs | 11.75% |
| Marge brute | 23.15% |
| Marge opérationnelle | 9.62% |
| Marge nette | 7.89% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.04 |
| Ratio de liquidité | 2.23 |
Quoi regarder dans les entreprises de Consumer Cyclical
- Marge opérationnelle moyenne 5a (Moyenne du cycle) — Regarder la moyenne du cycle, pas l'année courante (pic ou creux).
- Rotation des stocks (≥4x/an) — Le retail sain tourne ses stocks vite. Une baisse signale demande faible.
- ROIC moyen 5a (≥12%) — Cycliques avec ROIC moyen >12% sont des gagnantes structurelles.
- Dette nette / EBITDA (pic) (<3x en creux) — En cyclique la dette tue en récession.
- Current Ratio (>1,5x) — Tient 12-18 mois sans cash opérationnel.
- Altman Z-Score (>2,99 sûr) — Modèle de faillite — clé en cyclique sensible à la récession.
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| CVCO | Cavco Industries, Inc. | $4.1B | 23.64 | 3.82 | 16.5% |
| RUSHA | Rush Enterprises, Inc. | $5.8B | 14.89 | 1.69 | 11.8% |
| DORM | Dorman Products, Inc. | $3.7B | 16.73 | 2.39 | 14.8% |
| GOLF | Acushnet Holdings Corp. | $4.8B | 26.0% | ||
| CHH | Choice Hotels International, Inc. | $4.4B | 13.83 | 31.35 | 214.9% |
| MTH | Meritage Homes Corporation | $4.3B | 13.47 | 0.85 | 6.4% |
| KTB | Kontoor Brands, Inc. | $3.6B | 14.13 | 6.09 | 46.0% |
| MHO | M/I Homes, Inc. | $3.6B | 11.90 | 1.15 |
Performance Historique
| 1 mois | -11.47% |
| 3 mois | -11.86% |
| YTD | -10.25% |
| 1 an | -5.94% |
| 3 ans | +95.06% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $713.01 |
| Plus bas 52s | $443.34 |
| Volume Moyen (90j) | 119K |
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