Cadeler A/S (CDLR) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : Cadeler A/S

Capitalisation 2 Md $ · 52 semaines 16 $ – 30 $ (à 13 % du plus haut) · PER 10,6× · PER 2027 attendu 5,3× · Dividende aucun · Prochains résultats 23 novembre 2026 · BPA attendu 0,91 $ · Cours de clôture du 28 oct. · comptes publiés le 25 août.

• Valorisation: PER 10,6× (bon marché).
• Activité: ROIC 8 % (faible).
• Bilan: Dette nette/EBITDA 3,7× (fragile).
• Résultats: 4 sur 8 (irréguliers).

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

À la médiane de son secteur (25,8×) 63 $ (+144 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.

Ce qui compte dans l'industrie : 5 sur 10 respectés

• ROIC 7,6 %, non respecté.
• Conversion du FCF −320,5 %, non respecté.
• Dette nette / EBITDA 3,7×, non respecté.
• Capex / chiffre d'affaires 199,2 %, non respecté.
• Altman Z-Score 1,0, non respecté.
• Croissance du chiffre d'affaires 5 ans 17,7 %, respecté.
• Marge opérationnelle 49,8 %, respecté.
• Piotroski F-Score 6 de 9, respecté.
• PER face à ses 10 ans 10,6×, respecté.
• VE/EBITDA ajusté au cycle 8,5×, respecté.

Face à ses pairs (pairs de référence) — Cadeler A/S: PER 10,6×; VE/EBITDA 8,5×; ROIC 7,6 %; 2,5 Md $. Navios Maritime Partners L.P. (PER 5,8×; VE/EBITDA 5,2×; ROIC 8,3 %; 2,5 Md $), Danaos Corporation (PER 5,4×; VE/EBITDA 4,0×; ROIC 9,6 %; 2,9 Md $), ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (PER 25,6×; VE/EBITDA 4,0×; ROIC 3,0 %; 3,6 Md $).

Chère ou bon marché face à ses 3 dernières années ?

PER à chaque clôture: aujourd'hui 10,6× · médiane 10,2× · minimum 4,7× · maximum 50,3× · bon marché sous 7,1× · chère au-dessus de 19,9×. Elle a été moins chère qu'aujourd'hui 52 % du temps sur ses 3 dernières années.