Danaos Corporation (DAC) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : Danaos Corporation

Capitalisation 3 Md $ · 52 semaines 90 $ – 170 $ (à 7 % du plus haut) · PER 5,4× · PER 2027 attendu 5,7× · Dividende 6,0 % · 4 ans de hausse · Prochains résultats 9 novembre 2026 · BPA attendu 7,39 $ · Cours de clôture du 29 oct. · comptes publiés le 3 août.

• Valorisation: PER 5,4× (sans verdict).
• Activité: ROIC 10 % (correct).
• Bilan: Dette nette/EBITDA 0,2× (solide).
• Résultats: 4 sur 8 (irréguliers).

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

Pas de verdict de valorisation : c’est une cyclique et son PER d’aujourd’hui (5,4) ne dit pas si elle est bon marché.

Dans les cycliques, le PER trompe ; sur son bénéfice moyen de 10 ans, elle cote 11,4 fois.

Ce qui compte dans l'industrie : 5 sur 10 respectés

• ROIC 9,6 %, non respecté.
• Conversion du FCF 65,2 %, non respecté.
• Capex / chiffre d'affaires 28,5 %, non respecté.
• PER face à ses 10 ans 5,4×, non respecté.
• VE/EBITDA ajusté au cycle 4,0×, non respecté.
• Croissance du chiffre d'affaires 5 ans 23,6 %, respecté.
• Marge opérationnelle 47,8 %, respecté.
• Dette nette / EBITDA 0,2×, respecté.
• Altman Z-Score 2,4, respecté.
• Piotroski F-Score 5 de 9, respecté.

Face à ses pairs (pairs de référence) — Danaos Corporation: PER 5,4×; VE/EBITDA 4,0×; ROIC 9,6 %; 2,9 Md $. Navios Maritime Partners L.P. (PER 6,0×; VE/EBITDA 5,3×; ROIC 8,3 %; 2,6 Md $), ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (PER 25,1×; VE/EBITDA 4,0×; ROIC 3,0 %; 3,5 Md $), Cmb.Tech N.V. (PER 6,4×; VE/EBITDA 7,9×; ROIC 8,4 %; 5,4 Md $).

Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?

PER à chaque clôture: aujourd'hui 5,4× · médiane 2,5× · minimum 0,9× · maximum 5,7× · bon marché sous 2,0× · chère au-dessus de 3,5×. Elle a été moins chère qu'aujourd'hui 98 % du temps sur ses dix dernières années.

Dividende

solide · Rendement 6,0 % (3,45 $ par ADS en 2025) · Années de hausse ≥ 4 · verse depuis 2021 · Couverture par le flux de trésorerie disponible 3,2× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 60,10 $ par an (5,01 $ par mois).