Tableau de bord de valorisation de The Carlyle Group Inc. (CG) avec PER 41,75, P/B 2,10, VE/EBITDA 27,87 et rendement du dividende 3,31 %. Modèles DCF, Nombre de Graham, croissance du BPA, multiples des pairs et actualisation des dividendes, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Services Financiers.
Résumé de l'Analyse
The Carlyle Group Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de 4,90 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 18,1 %. Le résultat net a atteint 808,7 M$, avec un CAGR sur 5 ans de 18,4 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 70,7 %, marge opérationnelle 19,1 %, marge nette 9,2 %.
À 40,18 $ (cours de clôture du 30 octobre 2026), CG se négocie à un PER de 41,75 et un ROE de 6,07 %. La capitalisation boursière s'établit à 14,3 Md $, plaçant {sym} parmi les large caps.
Ratios de valorisation
| PER | 41,75 |
| Prix / Valeur comptable | 2,10 |
| VE / EBITDA | 27,87 |
| Rendement du dividende | 3,31 % |
Modèles de Valorisation
| Juste Valeur DCF | 29,95 $ |
| vs Prix Actuel | -25,5 % |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| CG | The Carlyle Group Inc. | 14,3 Md $ | 41,75 | 2,10 | 6,1 % |
| TPG | TPG Inc. | 17,9 Md $ | 43,22 | 6,39 | 18,6 % |
| BX | Blackstone Inc. | 136 Md $ | 26,16 | 10,72 | 40,8 % |
| BN | Brookfield Corporation | 87,7 Md $ | 70,43 | 2,08 | 3,0 % |
| KKR | KKR & Co. Inc. | 84,7 Md $ | 29,68 | 2,72 | 10,3 % |
| BAM | Brookfield Asset Management Ltd. | 77,1 Md $ | 28,06 | 10,40 | 34,3 % |
| APO | Apollo Global Management, Inc. | 68,4 Md $ | 25,91 | 3,26 | 8,6 % |
| ARES | Ares Management Corporation | 42,1 Md $ | 84,31 | 7,35 | 10,3 % |
Prix
| Prix | 40,18 $ (cours de clôture du 30 octobre 2026) |
| Capitalisation | 14,3 Md $ |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 6,07 % |
| Rentabilité du capital investi | 2,84 % |
| Rentabilité des actifs | 1,29 % |
| Marge brute | 70,67 % |
| Marge opérationnelle | 19,11 % |
| Marge nette | 9,18 % |
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