The Carlyle Group Inc. (CG) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : The Carlyle Group Inc.

Capitalisation 14 Md $ · 52 semaines 36 $ – 66 $ (à 37 % du plus haut) · PER 42,2× · PER 2027 attendu 8,1× · Dividende 3,5 % · 4 ans de hausse · Prochains résultats 4 novembre 2026 · BPA attendu 0,97 $ · Cours de clôture du 29 oct. · comptes publiés le 4 août.

• Valorisation: PER 42,3× (sans verdict).
• Activité: ROE 6,1 % (faible).
• Bilan: Dette/capitaux propres 1,98 (fragile).
• Résultats: 5 sur 8 (irréguliers).

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

Pas de verdict de valorisation : son bénéfice des douze derniers mois est faussé, donc son PER ne permet pas de la comparer.

Attention : le bénéfice par action des douze derniers mois (0,96 $) s'écarte fortement de celui attendu par le consensus pour 2027 (4,99 $) ; c'est pourquoi cette fourchette utilise le bénéfice attendu.

Ce qui compte dans les services financiers : 2 sur 5 respectés

• Marge opérationnelle 26,2 %, non respecté.
• ROE 6,1 %, non respecté.
• Dette / capitaux propres 1,98, non respecté.
• PER face à ses 5 ans 42,2×, info.
• Croissance du chiffre d'affaires 5 ans 17,5 %, respecté.
• FCF / résultat net 168,6 %, respecté.

Face à ses pairs (pairs de référence) — The Carlyle Group Inc.: PER 42,2×; VE/EBITDA 27,1×; ROIC 2,8 %; 14,5 Md $. Blue Owl Capital Inc. (PER 87,6×; VE/EBITDA 20,3×; ROIC 5,7 %; 16,3 Md $), TPG Inc. (PER 55,1×; VE/EBITDA 20,3×; ROIC 19,7 %; 18,4 Md $), Ares Management Corporation (PER 52,9×; VE/EBITDA 22,1×; ROIC 4,5 %; 41,9 Md $).

Dividende

juste · Rendement 3,5 % (1,40 $ par action en 2025) · Années de hausse 4 · Croissance 5 ans +7 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible 0,4× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 34,50 $ par an (2,88 $ par mois).