The Chefs' Warehouse, Inc. (CHEF) est une société cotée du secteur Consommation Défensive, industrie Food Distribution, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
L'action The Chefs' Warehouse, Inc. est-elle chère ou bon marché en 2026 ?
The Chefs' Warehouse, Inc. (CHEF) se paie 45,3× les bénéfices (PER), au-dessus de la médiane dans la consommation défensive (93 sociétés de plus de 2 000 M$ de l'univers Kaplio). À la médiane de la décennie (42,9×) 99 $ (-5 %); à la médiane de son secteur (21,9×) 50 $ (-52 %).
Aperçu Kaplio : The Chefs' Warehouse, Inc.
Capitalisation 5 Md $ · 52 semaines 57 $ – 116 $ (à 10 % du plus haut) · PER 45,3× · PER est. 2027 34,0× · Dividende aucun · Prochains résultats 10 février 2027 · BPA attendu 0,79 $ · Cours de clôture du 30 oct. · comptes publiés le 28 oct.
- Valorisation: PER 12 mois 45,3× (à son prix).
- Activité: ROIC 8 % (correct).
- Bilan: Dette nette/EBITDA 4,7× (fragile).
- Résultats: 8 sur 8 (au rendez-vous).
Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?
À la médiane de la décennie (42,9×) 99 $ (-5 %); à la médiane de son secteur (21,9×) 50 $ (-52 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.
Ce qui compte dans la consommation défensive : 4 sur 7 respectés
- Marge brute (stable 5 ans) 24,2 %, non respecté.
- Dette nette / EBITDA 4,7×, non respecté.
- PER face à ses 10 ans 45,3×, non respecté.
- ROE / ROIC stables 16,1 %, respecté, proche du seuil.
- FCF / résultat net 121,3 %, respecté.
- Croissance du BPA 10 ans 11,4 %, respecté.
- Taux de distribution 0,0 %, respecté.
Face à ses pairs (pairs de référence) — The Chefs' Warehouse, Inc.: PER 45,3×; VE/EBITDA 19,7×; ROIC 8,1 %; 4,5 Md $. United Natural Foods, Inc. (PER 34,1×; VE/EBITDA 11,0×; ROIC 5,0 %; 2,8 Md $), Performance Food Group Co (PER 43,2×; VE/EBITDA 13,6×; ROIC 4,7 %; 15,6 Md $), US Foods Holding Corp. (PER 31,9×; VE/EBITDA 15,9×; ROIC 9,2 %; 22,4 Md $).
Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?
PER à chaque clôture: aujourd'hui 45,3× · médiane 43,0× · minimum 6,8× · maximum 69,7× · bon marché sous 36,4× · chère au-dessus de 51,0×. Elle a été moins chère qu'aujourd'hui 62 % du temps sur ses dix dernières années.
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 16,08 % |
| Rentabilité du capital investi | 8,09 % |
| Rentabilité des actifs | 4,92 % |
| Marge brute | 24,66 % |
| Marge opérationnelle | 4,32 % |
| Marge nette | 2,27 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 1,38 |
| Ratio de liquidité | 2,21 |
| Piotroski F-Score | 7 |
| Altman Z-Score | 3,77 |
Performance historique
| 1 mois | −10,5 % |
| 3 mois | −5,3 % |
| Depuis le 1er janvier | +67,2 % |
| 1 an | +76,7 % |
| 3 ans | +337,2 % |
| 5 ans | +188,8 % |
| 10 ans | +794,7 % |
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