US Foods Holding Corp. (USFD) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : US Foods Holding Corp.

Capitalisation 22 Md $ · 52 semaines 70 $ – 111 $ (à 7 % du plus haut) · PER 31,9× · PER 2027 attendu 18,6× · Dividende aucun · Prochains résultats 5 novembre 2026 · BPA attendu 1,25 $ · Cours de clôture du 30 oct. · comptes publiés le 6 août.

• Valorisation: PER 31,9× (à son prix).
• Activité: ROIC 9 % (correct).
• Bilan: Dette nette/EBITDA 3,4× (fragile).
• Résultats: 6 sur 8 (au rendez-vous).

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

À la médiane de la décennie (26,4×) 86 $ (-17 %); à la médiane de son secteur (22,4×) 73 $ (-30 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.

Ce qui compte dans la consommation défensive : 4 sur 7 respectés

• Marge brute (stable 5 ans) 17,4 %, non respecté.
• Dette nette / EBITDA 3,4×, non respecté.
• PER face à ses 10 ans 31,9×, non respecté.
• ROE / ROIC stables 16,7 %, respecté.
• FCF / résultat net 141,9 %, respecté.
• Croissance du BPA 10 ans 13,0 %, respecté.
• Taux de distribution 0,0 %, respecté.

Face à ses pairs (pairs de référence) — US Foods Holding Corp.: PER 31,9×; VE/EBITDA 15,8×; ROIC 9,2 %; 22,4 Md $. Performance Food Group Co (PER 43,2×; VE/EBITDA 13,4×; ROIC 4,7 %; 15,6 Md $), Sysco Corporation (PER 22,6×; VE/EBITDA 13,0×; ROIC 12,4 %; 40,8 Md $), The Chefs' Warehouse, Inc. (PER 49,6×; VE/EBITDA 19,1×; ROIC 8,1 %; 4,3 Md $).

Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?

PER à chaque clôture: aujourd'hui 31,9× · médiane 26,4× · minimum 7,4× · maximum 48,8× · bon marché sous 20,6× · chère au-dessus de 33,6×. Elle a été moins chère qu'aujourd'hui 73 % du temps sur ses dix dernières années.