États financiers détaillés de Chord Energy Corporation (CHRD) : compte de résultat, bilan et tableau de flux de trésorerie. Suivez l'évolution des marges, de la dette, de la liquidité et de la rentabilité d'une année sur l'autre : dix exercices gratuits et jusqu'à 20 avec Premium.
Résumé de l'Analyse
Chord Energy Corporation a enregistré un chiffre d'affaires de 4,88 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 35,1 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 27,4 %, marge opérationnelle 18,9 %, marge nette 13,4 %.
Au prix actuel de 139,11 $, CHRD se négocie à un PER de 9,16 et un ROE de 10,42 %. La capitalisation boursière s'établit à 7,8 Md $.
Compte de Résultat (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenus | 704,7 M$ | 1,25 Md $ | 2,32 Md $ | 1,93 Md $ | 1,08 Md $ | 1,58 Md $ | 3,65 Md $ | 3,90 Md $ | 5,25 Md $ | 4,88 Md $ |
| Coût des Ventes | 26,0 M$ | 54,8 M$ | 1,70 Md $ | 1,85 Md $ | 843,3 M$ | 909,8 M$ | 1,86 Md $ | 2,46 Md $ | 3,95 Md $ | 4,56 Md $ |
| Marge Brute | 678,7 M$ | 1,19 Md $ | 623,4 M$ | 80,2 M$ | 240,0 M$ | 670,1 M$ | 1,79 Md $ | 1,44 Md $ | 1,31 Md $ | 315,0 M$ |
| R&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frais Généraux | 133,4 M$ | 147,5 M$ | 121,3 M$ | 128,6 M$ | 159,5 M$ | 80,7 M$ | 209,3 M$ | 126,3 M$ | 205,6 M$ | 126,3 M$ |
| Charges Opérationnelles | 133,4 M$ | 147,5 M$ | 148,8 M$ | 170,3 M$ | 5,11 Md $ | -139,4 M$ | 206,6 M$ | 164,4 M$ | 205,5 M$ | 116,5 M$ |
| Résultat Opérationnel | -130,8 M$ | 144,0 M$ | 119,0 M$ | -90,2 M$ | -4,87 Md $ | 809,4 M$ | 1,58 Md $ | 1,27 Md $ | 1,10 Md $ | 198,5 M$ |
| EBITDA | 245,1 M$ | 601,8 M$ | 762,4 M$ | 587,7 M$ | -3,55 Md $ | 377,1 M$ | 1,78 Md $ | 1,97 Md $ | 2,28 Md $ | 1,79 Md $ |
| Charges d'Intérêt | 140,3 M$ | 146,8 M$ | 151,5 M$ | 176,2 M$ | 143,9 M$ | 30,8 M$ | 29,3 M$ | 28,6 M$ | 56,5 M$ | 80,2 M$ |
| Résultat Avant Impôts | -371,6 M$ | -75,9 M$ | -25,3 M$ | -350,9 M$ | -4,04 Md $ | 188,0 M$ | 1,38 Md $ | 1,34 Md $ | 1,11 Md $ | 243,5 M$ |
| Impôts | -128,5 M$ | -199,7 M$ | -5,8 M$ | -32,7 M$ | -266,4 M$ | -973 000 $ | -46,9 M$ | 315,2 M$ | 263,8 M$ | 199,0 M$ |
| Résultat Net | -500,1 M$ | 123,8 M$ | -35,3 M$ | -128,2 M$ | -3,69 Md $ | 319,6 M$ | 1,86 Md $ | 1,02 Md $ | 848,6 M$ | 44,5 M$ |
| BPA | -2,72 $ | 0,53 $ | -0,11 $ | -6,42 $ | -184,60 $ | 16,15 $ | 60,86 $ | 24,59 $ | 16,32 $ | 0,74 $ |
| BPA Dilué | -2,72 $ | 0,52 $ | -0,11 $ | -6,42 $ | -184,60 $ | 15,48 $ | 57,55 $ | 23,51 $ | 16,02 $ | 0,74 $ |
| Actions en Circulation (Diluées) | 183,6 M$ | 237,9 M$ | 314,8 M$ | 20,0 M$ | 20,0 M$ | 20,6 M$ | 32,3 M$ | 43,4 M$ | 52,7 M$ | 57,9 M$ |
Compte de Résultat (Trimestriel)
| Année | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus | 1,31 Md $ | 1,17 Md $ | 1,67 Md $ | 2,17 Md $ |
| Marge Brute | 195,1 M$ | 121,3 M$ | 370,4 M$ | 1,04 Md $ |
| Résultat Opérationnel | 170,8 M$ | 89,4 M$ | 333,2 M$ | 602,7 M$ |
| EBITDA | 563,9 M$ | 511,1 M$ | 505,1 M$ | 900,8 M$ |
| Résultat Net | 130,1 M$ | 84,4 M$ | 108,6 M$ | 525,2 M$ |
| BPA | 2,26 $ | 1,49 $ | 1,91 $ | 9,30 $ |
| BPA Dilué | 2,26 $ | 1,49 $ | 1,91 $ | 9,28 $ |
Bilan (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie | 11,2 M$ | 16,7 M$ | 22,2 M$ | 20,0 M$ | 10,7 M$ | 172,1 M$ | 593,2 M$ | 318,0 M$ | 37,0 M$ | 189,5 M$ |
| Placements à Court Terme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Créances | 204,3 M$ | 363,6 M$ | 387,6 M$ | 371,2 M$ | 202,2 M$ | 377,2 M$ | 781,7 M$ | 943,1 M$ | 1,30 Md $ | 1,12 Md $ |
| Stocks | 10,6 M$ | 19,4 M$ | 33,1 M$ | 35,3 M$ | 21,6 M$ | 29,0 M$ | 54,4 M$ | 72,6 M$ | 94,3 M$ | 115,7 M$ |
| Actifs Courants | 238,5 M$ | 415,6 M$ | 554,2 M$ | 437,4 M$ | 271,6 M$ | 1,62 Md $ | 1,48 Md $ | 1,42 Md $ | 1,58 Md $ | 1,54 Md $ |
| Immobilisations Corporelles | 5,92 Md $ | 6,17 Md $ | 7,03 Md $ | 7,00 Md $ | 852,3 M$ | 1,34 Md $ | 4,74 Md $ | 5,34 Md $ | 10,72 Md $ | 11,35 Md $ |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,5 M$ | 0 | 0 | 0 | 530,6 M$ | 0 |
| Actifs Incorporels | 0 | 0 | 125 000 $ | 0 | 43,7 M$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actifs Totaux | 6,44 Md $ | 6,85 Md $ | 7,81 Md $ | 7,50 Md $ | 2,16 Md $ | 3,03 Md $ | 6,63 Md $ | 6,93 Md $ | 13,03 Md $ | 13,39 Md $ |
| Dettes Fournisseurs | 4,6 M$ | 13,4 M$ | 20,2 M$ | 17,9 M$ | 2,6 M$ | 2,1 M$ | 29,1 M$ | 34,5 M$ | 68,8 M$ | 41,8 M$ |
| Dette à Court Terme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,8 M$ |
| Passifs Courants | 381,1 M$ | 631,3 M$ | 611,8 M$ | 602,9 M$ | 341,2 M$ | 1,23 Md $ | 1,36 Md $ | 1,17 Md $ | 1,68 Md $ | 1,45 Md $ |
| Dette à Long Terme | 2,30 Md $ | 2,10 Md $ | 2,74 Md $ | 2,71 Md $ | 260,0 M$ | 392,5 M$ | 394,2 M$ | 395,9 M$ | 842,6 M$ | 1,48 Md $ |
| Passifs Totaux | 3,52 Md $ | 3,33 Md $ | 3,89 Md $ | 3,66 Md $ | 1,15 Md $ | 1,81 Md $ | 1,95 Md $ | 1,85 Md $ | 4,33 Md $ | 5,31 Md $ |
| Réserves | 591,5 M$ | 718,0 M$ | 682,7 M$ | 554,4 M$ | -49,9 M$ | 269,7 M$ | 1,45 Md $ | 1,96 Md $ | 2,30 Md $ | 2,04 Md $ |
| Capitaux Propres | 2,92 Md $ | 3,38 Md $ | 3,73 Md $ | 3,64 Md $ | 915,9 M$ | 1,03 Md $ | 4,68 Md $ | 5,08 Md $ | 8,70 Md $ | 8,08 Md $ |
| Dette Totale | 2,30 Md $ | 2,10 Md $ | 2,74 Md $ | 2,77 Md $ | 281,9 M$ | 436,6 M$ | 491,1 M$ | 535,4 M$ | 1,04 Md $ | 1,50 Md $ |
| Dette Nette | 2,29 Md $ | 2,08 Md $ | 2,71 Md $ | 2,75 Md $ | 271,2 M$ | 264,5 M$ | -102,0 M$ | 217,4 M$ | 1,01 Md $ | 1,32 Md $ |
| Fonds de Roulement | -142,6 M$ | -215,6 M$ | -57,6 M$ | -165,5 M$ | -69,6 M$ | 390,2 M$ | 121,2 M$ | 259,1 M$ | -104,9 M$ | 87,5 M$ |
Bilan (Trimestriel)
| Année | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Trésorerie | 629,2 M$ | 189,5 M$ | 225,8 M$ | 611,6 M$ |
| Actifs Totaux | 13,10 Md $ | 13,39 Md $ | 13,24 Md $ | 13,72 Md $ |
| Passifs Totaux | 5,02 Md $ | 5,31 Md $ | 5,19 Md $ | 5,36 Md $ |
| Capitaux Propres | 8,07 Md $ | 8,08 Md $ | 8,05 Md $ | 8,36 Md $ |
| Dette Totale | 1,63 Md $ | 1,50 Md $ | 1,62 Md $ | 1,50 Md $ |
Tableau de Flux (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat Net | -243,0 M$ | 123,8 M$ | -19,5 M$ | -90,6 M$ | -3,77 Md $ | 355,3 M$ | 1,86 Md $ | 1,02 Md $ | 848,6 M$ | 442,5 M$ |
| Amortissements | 476,3 M$ | 530,8 M$ | 530,8 M$ | 787,2 M$ | 307,2 M$ | 525,1 M$ | 369,7 M$ | 598,6 M$ | 1,11 Md $ | 1,47 Md $ |
| Stock-based Compensation | 24,2 M$ | 26,6 M$ | 29,3 M$ | 33,6 M$ | 31,6 M$ | 15,5 M$ | 61,3 M$ | 46,1 M$ | 23,0 M$ | 25,7 M$ |
| Variation du BFR | -21,8 M$ | -69,1 M$ | -13,9 M$ | 51,4 M$ | 62,8 M$ | 6,2 M$ | -46,6 M$ | -91,9 M$ | -34,1 M$ | -7,2 M$ |
| Cash Flow Opérationnel | 228,0 M$ | 507,9 M$ | 996,4 M$ | 892,9 M$ | 298,2 M$ | 914,1 M$ | 1,92 Md $ | 1,82 Md $ | 2,10 Md $ | 2,04 Md $ |
| CapEx | -1,21 Md $ | -709,6 M$ | -1,15 Md $ | -869,2 M$ | -341,8 M$ | -215,7 M$ | -531,3 M$ | -905,7 M$ | -1,18 Md $ | -1,35 Md $ |
| Acquisitions | 12,3 M$ | 5,8 M$ | -581,6 M$ | -21,0 M$ | 0 | -590,1 M$ | -148,1 M$ | -307,2 M$ | -655,0 M$ | -575,7 M$ |
| Rachat d'Actions | -2,3 M$ | -6,2 M$ | -6,8 M$ | -4,9 M$ | -2,8 M$ | -100,0 M$ | -193,7 M$ | -239,3 M$ | -444,2 M$ | -364,9 M$ |
| Dividendes Payés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -111,9 M$ | -654,7 M$ | -500,3 M$ | -529,9 M$ | -317,8 M$ |
| Free Cash Flow | -980,1 M$ | -201,7 M$ | -155,4 M$ | 23,6 M$ | -43,6 M$ | 698,4 M$ | 1,39 Md $ | 914,2 M$ | 918,2 M$ | 692,7 M$ |
Tableau de Flux (Trimestriel)
| Année | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Cash Flow Opérationnel | 559,0 M$ | 405,0 M$ | 507,5 M$ | 1,12 Md $ |
| CapEx | -340,4 M$ | -303,1 M$ | -351,3 M$ | -404,2 M$ |
| Free Cash Flow | 218,5 M$ | 101,9 M$ | 156,2 M$ | 711,9 M$ |
| Dividendes Payés | -74,6 M$ | -74,3 M$ | -74,2 M$ | -73,5 M$ |
| Stock-based Compensation | 6,5 M$ | 6,2 M$ | 8,0 M$ | 8,8 M$ |
Croissance et Marges (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Croissance Revenus (annuelle) | +77,2 % | +86,0 % | -16,8 % | -43,9 % | +45,8 % | +130,8 % | +6,9 % | +34,8 % | -7,1 % | |
| Croissance Résultat Net (annuelle) | +124,8 % | -128,5 % | -263,3 % | -2 777,5 % | +108,7 % | +480,8 % | -44,8 % | -17,1 % | -94,8 % | |
| Croissance BPA (annuelle) | +119,5 % | -120,8 % | -5 736,4 % | -2 775,4 % | +108,7 % | +276,8 % | -59,6 % | -33,6 % | -95,5 % | |
| Variation Actions (annuelle) | +29,6 % | +32,3 % | -93,6 % | +0,0 % | +3,3 % | +56,2 % | +34,6 % | +21,5 % | +9,7 % | |
| Croissance FCF (annuelle) | +79,4 % | +23,0 % | +115,2 % | -284,6 % | +1 701,0 % | +99,4 % | -34,4 % | +0,4 % | -24,6 % | |
| Marge Brute | 96,3 % | 95,6 % | 26,8 % | 4,2 % | 22,2 % | 42,4 % | 49,1 % | 36,9 % | 24,9 % | 6,5 % |
| Marge Opérationnelle | -18,6 % | 11,5 % | 5,1 % | -4,7 % | -449,8 % | 51,2 % | 43,4 % | 32,7 % | 20,9 % | 4,1 % |
| Marge EBITDA | 34,8 % | 48,2 % | 32,8 % | 30,4 % | -328,0 % | 23,9 % | 48,9 % | 50,5 % | 43,4 % | 36,8 % |
| Marge Nette | -71,0 % | 9,9 % | -1,5 % | -6,6 % | -340,6 % | 20,2 % | 50,9 % | 26,3 % | 16,2 % | 0,9 % |
| Marge FCF | -139,1 % | -16,2 % | -6,7 % | 1,2 % | -4,0 % | 44,2 % | 38,2 % | 23,5 % | 17,5 % | 14,2 % |
| Taux d'Imposition Effectif | 34,6 % | 263,2 % | 23,1 % | 9,3 % | 6,6 % | -0,5 % | -3,4 % | 23,5 % | 23,7 % | 81,7 % |
Données par Action (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF par Action | -5,34 $ | -0,85 $ | -0,49 $ | 1,18 $ | -2,18 $ | 33,82 $ | 43,18 $ | 21,06 $ | 17,41 $ | 11,97 $ |
| Dividende par Action | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 5,42 $ | 20,30 $ | 11,53 $ | 10,05 $ | 5,49 $ |
| Actions en Circulation (Basiques) | 183,6 M$ | 235,0 M$ | 311,9 M$ | 20,0 M$ | 20,0 M$ | 19,8 M$ | 30,5 M$ | 41,5 M$ | 51,8 M$ | 57,8 M$ |
Quoi regarder dans les entreprises de Énergie
- FCF yield (>8%) — Cash généré / capitalisation. En énergie le FCF compte plus que l'EPS.
- ROIC moyen 5a (≥10%) — Inclure bonnes et mauvaises années pour filtrer les vraiment disciplinées.
- FCF positif sur 8 des 10 dernières années (≥8/10) — Les disciplinées (XOM, CVX, EOG) survivent aux crashes 2014-16 et 2020.
- Couverture du dividende (FCF / div) (≥1,2x) — Dividende couvert par FCF, pas par dette. <1x = coupe probable.
- Dette Nette / EBITDA (<2x au pic) — À regarder avec l'EBITDA en creux, pas au pic.
- Capex / Revenus (10-20% sain) — L'énergie nécessite un réinvestissement agressif pour maintenir les réserves.
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 10,42 % |
| Rentabilité du capital investi | 7,95 % |
| Rentabilité des actifs | 6,18 % |
| Marge brute | 27,39 % |
| Marge opérationnelle | 18,93 % |
| Marge nette | 13,42 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0,18 |
| Ratio de liquidité | 1,22 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | 1,24 |
Ratios Clés (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | -11,40 | 58,49 | -281,82 | -4,83 | -0,20 | 7,80 | 2,25 | 6,76 | 7,16 | 125,27 |
| P/B | 1,95 | 2,16 | 2,59 | 0,17 | 0,81 | 2,41 | 0,89 | 1,36 | 0,70 | 0,66 |
| P/V | 8,08 | 5,84 | 4,16 | 0,32 | 0,68 | 1,58 | 1,14 | 1,77 | 1,15 | 1,10 |
| Marge Brute | 96,3 % | 95,6 % | 26,8 % | 4,2 % | 22,2 % | 42,4 % | 49,1 % | 36,9 % | 24,9 % | 6,5 % |
| Marge Opérationnelle | -18,6 % | 11,5 % | 5,1 % | -4,7 % | -449,8 % | 51,2 % | 43,4 % | 32,7 % | 20,9 % | 4,1 % |
| Marge Nette | -71,0 % | 9,9 % | -1,5 % | -6,6 % | -340,6 % | 20,2 % | 50,9 % | 26,3 % | 16,2 % | 0,9 % |
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