Tableau de bord de valorisation de Chord Energy Corporation (CHRD) avec PER 9,16, P/B 0,92, VE/EBITDA 3,52 et rendement du dividende 3,80 %. Modèles DCF, Nombre de Graham, croissance du BPA, multiples des pairs et actualisation des dividendes, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Énergie.
Résumé de l'Analyse
Chord Energy Corporation a enregistré un chiffre d'affaires de 4,88 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 35,1 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 27,4 %, marge opérationnelle 18,9 %, marge nette 13,4 %.
Au prix actuel de 139,11 $, CHRD se négocie à un PER de 9,16 et un ROE de 10,42 %. La capitalisation boursière s'établit à 7,8 Md $.
Ratios de valorisation
| PER | 9,16 |
| Prix / Valeur comptable | 0,92 |
| VE / EBITDA | 3,52 |
| Rendement du dividende | 3,80 % |
Modèles de Valorisation
| Juste Valeur DCF | 190,00 $ |
| vs Prix Actuel | +36,6 % |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| CHRD | Chord Energy Corporation | 7,6 Md $ | 9,16 | 0,92 | 10,4 % |
| NE | Noble Corporation Plc | 6,5 Md $ | 42,84 | 1,44 | 3,3 % |
| FRO | Frontline Plc | 10,9 Md $ | 7,91 | 3,72 | 15,1 % |
| MTDR | Matador Resources Company | 6,6 Md $ | 9,18 | 1,12 | 13,4 % |
| NOV | NOV Inc. | 6,7 Md $ | 72,31 | 1,09 | 1,5 % |
| SOBO | South Bow Corporation | 7,1 Md $ | 15,24 | 2,65 | 16,3 % |
| CNX | CNX Resources Corporation | 4,7 Md $ | 4,61 | 0,96 | 21,2 % |
| MUR | Murphy Oil Corporation | 5,3 Md $ | 18,37 | 1,03 | 5,7 % |
Prix
| Prix | 139,11 $ |
| Capitalisation | 7,8 Md $ |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 10,42 % |
| Rentabilité du capital investi | 7,95 % |
| Rentabilité des actifs | 6,18 % |
| Marge brute | 27,39 % |
| Marge opérationnelle | 18,93 % |
| Marge nette | 13,42 % |
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