Commercial Metals Company (CMC) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : Commercial Metals Company

Capitalisation 7 Md $ · 52 semaines 57 $ – 83 $ (à 21 % du plus haut) · PER 10,9× · PER 2027 attendu 9,3× · Dividende 1,2 % · 6 ans de hausse · Prochains résultats 11 janvier 2027 · BPA attendu 1,64 $ · Cours de clôture du 30 oct. · comptes publiés le 15 oct.

• Valorisation: PER 10,9× (sans verdict).
• Activité: ROIC 9 % (correct).
• Bilan: Dette nette/EBITDA 2,1× (solide).
• Résultats: 4 sur 8 (irréguliers).

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

Pas de verdict de valorisation : c’est une cyclique et son PER d’aujourd’hui (10,9) ne dit pas si elle est bon marché.

Dans les cycliques, le PER trompe ; sur son bénéfice moyen de 10 ans, elle cote 17,1 fois.

Ce qui compte dans les matériaux : 6 sur 8 respectés

• Rendement du FCF 6,0 %, non respecté.
• Marge brute 18,6 %, non respecté.
• Dette nette / EBITDA (creux) 2,1×, respecté.
• Couverture du dividende 5,7×, respecté.
• Capex / amortissements 1,5×, respecté.
• Altman Z-Score 2,9, respecté.
• P/B sur le cycle 1,5×, respecté.
• VE/EBITDA ajusté au cycle 7,7×, respecté.

Face à ses pairs (pairs de référence) — Commercial Metals Company: PER 10,9×; VE/EBITDA 7,7×; ROIC 9,2 %; 7,0 Md $. Cleveland-Cliffs Inc. (PER —; VE/EBITDA 15,9×; ROIC -0,8 %; 8,1 Md $), Gerdau S.A. (PER 15,2×; VE/EBITDA 5,1×; ROIC 4,8 %; 9,2 Md $), Ternium S.A. (PER 14,6×; VE/EBITDA 6,2×; ROIC 3,8 %; 10,4 Md $).

Chère ou bon marché face à ses 9 dernières années ?

PER à chaque clôture: aujourd'hui 10,9× · médiane 12,4× · minimum 6,0× · maximum 49,9× · bon marché sous 10,9× · chère au-dessus de 14,8×. Elle n'a été moins chère qu'aujourd'hui que 30 % du temps sur ses 9 dernières années.

Dividende

solide · Rendement 1,2 % (0,76 $ par action en 2026) · Années de hausse 6 · Croissance 5 ans +10 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible 5,6× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 12,20 $ par an (1,02 $ par mois).