Steel Dynamics, Inc. (STLD) est une société cotée du secteur Matériaux de Base, industrie Steel, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
L'action Steel Dynamics, Inc. est-elle chère ou bon marché en 2026 ?
Steel Dynamics, Inc. (STLD) se paie 18,5× les bénéfices (PER), contre une médiane de 18,8× dans les matériaux (156 sociétés de plus de 2 000 M$ de l'univers Kaplio). Elle cote 29,4 fois son bénéfice moyen sur dix ans; au-delà de 25 fois, la limite de Graham pour l'investisseur défensif, elle est chère.
Aperçu Kaplio : Steel Dynamics, Inc.
Capitalisation 36 Md $ · 52 semaines 152 $ – 283 $ (à 11 % du plus haut) · PER 18,5× · PER 2027 attendu 11,4× · Dividende 0,83 % · 11 ans de hausse · Prochains résultats 25 janvier 2027 · BPA attendu 5,90 $ · Cours de clôture du 30 oct. · comptes publiés le 19 oct.
- Valorisation: PER 18,5× (chère).
- Activité: ROIC 13 % (correct).
- Bilan: Dette nette/EBITDA 1,6× (solide).
- Résultats: 4 sur 8 (irréguliers).
Elle cote 29,4 fois son bénéfice moyen sur dix ans; au-delà de 25 fois, la limite de Graham pour l'investisseur défensif, elle est chère.
Ce qui compte dans les matériaux : 3 sur 8 respectés
- Rendement du FCF 1,7 %, non respecté.
- Marge brute 13,0 %, non respecté.
- Capex / amortissements 1,7×, non respecté.
- P/B sur le cycle 3,6×, non respecté.
- VE/EBITDA ajusté au cycle 11,1×, non respecté.
- Dette nette / EBITDA (creux) 1,6×, respecté.
- Couverture du dividende 1,7×, respecté.
- Altman Z-Score 5,1, respecté.
Face à ses pairs (pairs de référence) — Steel Dynamics, Inc.: PER 18,5×; VE/EBITDA 11,1×; ROIC 12,9 %; 35,7 Md $. Nucor Corporation (PER 17,4×; VE/EBITDA 9,8×; ROIC 12,3 %; 62,1 Md $), Carpenter Technology Corporation (PER 25,0×; VE/EBITDA 16,4×; ROIC 18,4 %; 14,0 Md $), Cleveland-Cliffs Inc. (PER —; VE/EBITDA 15,9×; ROIC -0,8 %; 8,1 Md $).
Chère ou bon marché face à ses 9 dernières années ?
PER à chaque clôture: aujourd'hui 18,5× · médiane 8,8× · minimum 4,1× · maximum 20,9× · bon marché sous 6,1× · chère au-dessus de 13,5×. Elle a été moins chère qu'aujourd'hui 97 % du temps sur ses 9 dernières années.
Dividende
solide · Rendement 0,83 % (1,97 $ par action en 2025) · Années de hausse ≥ 11 · Croissance 5 ans +15 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible 2,7× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 8,30 $ par an (0,69 $ par mois).
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 20,97 % |
| Rentabilité du capital investi | 12,92 % |
| Rentabilité des actifs | 10,99 % |
| Marge brute | 15,84 % |
| Marge opérationnelle | 12,02 % |
| Marge nette | 8,82 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0,43 |
| Ratio de liquidité | 3,14 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 5,07 |
Performance Historique
| 1 mois | +10,89% |
| 3 mois | -0,18% |
| YTD | +48,01% |
| 1 an | +59,95% |
| 3 ans | +130,05% |
| 5 ans | +290,59% |
| 10 ans | +840,74% |
Historique des Dividendes
Versé sur les 12 derniers mois : 2,0900 $ par action en 4 versements.
| Date | Montant |
|---|---|
| 2026-09-30 | 0,5300 $ |
| 2026-06-30 | 0,5300 $ |
| 2026-03-31 | 0,5300 $ |
| 2025-12-31 | 0,5000 $ |
| 2025-09-30 | 0,5000 $ |
| 2025-06-30 | 0,5000 $ |
| 2025-03-31 | 0,5000 $ |
| 2024-12-31 | 0,4600 $ |
| 2024-09-30 | 0,4600 $ |
| 2024-06-28 | 0,4600 $ |
Montants ajustés des divisions d'actions.
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