Cinemark Holdings, Inc. (CNK) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : Cinemark Holdings, Inc.

Capitalisation 4 Md $ · 52 semaines 22 $ – 38 $ (à 6 % du plus haut) · PER 19,4× · PER 2027 attendu 14,3× · Dividende 1,0 % · Prochains résultats 4 novembre 2026 · BPA attendu 0,78 $ · Cours du 3 oct. · comptes publiés le 30 juil.

• Valorisation: PER 19,4× (à son prix).
• Activité: Marge d'EBITDA 16,7 % (faible).
• Bilan: Dette nette/EBITDA 6,6× (fragile).
• Résultats: 2 sur 8 (décevants).

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

À la médiane de la décennie (16,4×) 31 $ (-16 %); à la médiane de son secteur (17,1×) 33 $ (-12 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.

Ce qui compte dans la communication : 4 sur 7 respectés

• Marge d'EBITDA 16,7 %, non respecté.
• Rendement du FCF 4,1 %, non respecté.
• Dette nette / EBITDA 6,6×, non respecté.
• Croissance du chiffre d'affaires 3 ans 9,1 %, respecté.
• Capex / chiffre d'affaires 7,0 %, respecté.
• Taux de distribution sur FCF 22,0 %, respecté.
• VE/EBITDA face à ses 5 ans 11,8×, respecté.

Face à ses pairs (pairs de référence) — Cinemark Holdings, Inc.: PER 19,4×; VE/EBITDA 11,8×; ROIC 8,2 %; 4,3 Md $. Sphere Entertainment Co. (PER —; VE/EBITDA 14,4×; ROIC -2,3 %; 4,8 Md $), Atlanta Braves Holdings, Inc. (PER 107×; VE/EBITDA 22,1×; ROIC 3,9 %; 3,7 Md $), Manchester United plc (PER —; VE/EBITDA 17,4×; ROIC -2,2 %; 3,5 Md $).

Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?

PER à chaque clôture: aujourd'hui 19,4× · médiane 16,4× · minimum 4,8× · maximum 23,3× · bon marché sous 12,4× · chère au-dessus de 19,5×. Elle a été moins chère qu'aujourd'hui 79 % du temps sur ses dix dernières années.

Dividende

juste · Rendement 1,00 % (0,34 $ par action en 2025) · Croissance 5 ans -12 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible 0,1× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 10,00 $ par an (0,83 $ par mois).