Compass Diversified (CODI) est une société cotée du secteur Industrials, industrie Conglomerates, cotée à NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Compass Diversified a enregistré un chiffre d'affaires de $1.87B sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 5.3%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 44.6%, marge opérationnelle 4.6%, marge nette -5.4%.
Au prix actuel de $11.01, CODI affiche des résultats négatifs (PER non significatif) et un ROE de -21.01%. La capitalisation boursière s'établit à $828M.
Prix
| Prix | $11.01 |
| Capitalisation | $828M |
| Bourse | NYSE |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Prix / Valeur comptable | 1.71 |
| EV / EBITDA | 11.74 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | -21.01% |
| Rentabilité du capital investi | 3.28% |
| Rentabilité des actifs | -3.50% |
| Marge brute | 44.59% |
| Marge opérationnelle | 4.60% |
| Marge nette | -5.38% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 3.70 |
| Ratio de liquidité | 2.26 |
Quoi regarder en Industriels
Aéronautique, défense, machines, transport. Semi-cycliques. Clé : carnet, marges opérationnelles, et conversion du FCF.
- Croissance revenus 5 ans — Sans croissance, pas de création de valeur à long terme
- Marge opérationnelle — Le meilleur indicateur de discipline opérationnelle en industrie
- ROIC — Les industriels de qualité ont un ROIC >15% — les autres détruisent du capital
- FCF conversion — FCF / Net Income — en industrie bon >85%
- Dette nette / EBITDA — Industriels cycliques très endettés souffrent en récession
- Capex / Revenus — Maintenir l'outil. <4% = sous-investissement possible (déclin futur)
- Altman Z-Score — Modèle de faillite (NYU 1968) — combine liquidité, levier et rentabilité. Clé en cycliques
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| CODI | Compass Diversified | $828M | 1.71 | -21.0% | |
| MMM | 3M Company | $83.9B | 28.03 | 28.18 | 77.1% |
| HON | Honeywell International Inc. | $64.1B | 7.89 | 2.56 | 41.7% |
| HLMA.L | Halma plc | $13.1B | |||
| BBUC.TO | Brookfield Business Corporation | $7.4B | 0.98 | -18.0% | |
| 0I5O.L | Bergman & Beving AB (publ) | $6.6B | 30.33 | 3.58 | 11.8% |
| BBUC | Brookfield Business Corporation | $5.3B | -18.0% | ||
| GHC | Graham Holdings Company | $4.9B | 9.05 | 1.02 |
Performance Historique
| 1 mois | -7.32% |
| 3 mois | +8.90% |
| YTD | +129.38% |
| 1 an | +53.77% |
| 3 ans | -43.57% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $13.25 |
| Plus bas 52s | $4.58 |
| Volume Moyen (90j) | 801K |
Historique des Dividendes
| Date | Montant | Yield |
|---|---|---|
| 2025-04-17 | $0.2500 | 9.08% |
| 2025-01-16 | $0.2500 | 9.08% |
| 2024-10-17 | $0.2500 | 9.08% |
| 2024-07-18 | $0.2500 | 9.08% |
| 2024-04-17 | $0.2500 | 9.08% |
| 2024-01-17 | $0.2500 | 9.08% |
| 2023-10-18 | $0.2500 | 9.08% |
| 2023-07-19 | $0.2500 | 9.08% |
| 2023-04-19 | $0.2500 | 9.08% |
| 2023-01-18 | $0.2500 | 9.08% |
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