Tableau de bord de valorisation de Costco Wholesale Corporation (COST) avec PER 33,37, P/B 11,42, VE/EBITDA 27,62 et rendement du dividende 0,60 %. Modèles DCF, Nombre de Graham, croissance du BPA, multiples des pairs et actualisation des dividendes, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Consommation Défensive.
Résumé de l'Analyse
Costco Wholesale Corporation a enregistré un chiffre d'affaires de 303,15 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 9,1 %. Le résultat net a atteint 9,23 Md $, avec un CAGR sur 5 ans de 13,0 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 12,8 %, marge opérationnelle 3,9 %, marge nette 3,0 %.
Au prix actuel de 923,52 $, COST se négocie à un PER de 33,37 et un ROE de 28,02 %. La capitalisation boursière s'établit à 410 Md $, plaçant {sym} parmi les large caps.
Ratios de valorisation
| PER | 33,37 |
| Prix / Valeur comptable | 11,42 |
| VE / EBITDA | 27,62 |
| Rendement du dividende | 0,60 % |
Modèles de Valorisation
| Juste Valeur DCF | 272,83 $ |
| vs Prix Actuel | -70,5 % |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| COST | Costco Wholesale Corporation | 408 Md $ | 33,37 | 11,42 | 28,0 % |
| DLTR | Dollar Tree, Inc. | 21,6 Md $ | 13,69 | 6,24 | 45,6 % |
| PG | The Procter & Gamble Company | 344 Md $ | 21,89 | 6,46 | 29,5 % |
| KO | The Coca-Cola Company | 369 Md $ | 25,72 | 10,19 | 43,0 % |
| PM | Philip Morris International Inc. | 292 Md $ | 26,93 | -112,2 % | |
| DG | Dollar General Corporation | 26,2 Md $ | 15,47 | 2,82 | 19,6 % |
| BJ | BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 12,1 Md $ | 20,60 | 5,50 | 26,3 % |
Prix
| Prix | 923,52 $ |
| Capitalisation | 410 Md $ |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 28,02 % |
| Rentabilité du capital investi | 18,59 % |
| Rentabilité des actifs | 10,36 % |
| Marge brute | 12,82 % |
| Marge opérationnelle | 3,85 % |
| Marge nette | 3,04 % |
Entreprises liées : BJ · DG · DLTR · KO · OLLI · PG · PM
Explorer le secteur : Consommation Défensive · Discount Stores
Plus de sections de COST : Vue d'ensemble · Financiers · Statistiques · Estimations · Technique · Actionnariat · Actualités · Événements
Découvrir plus : Radar hebdo : le S&P 500 par les méthodes Buffett et Lynch · Académie d'Investissement — apprenez à analyser les actions