Cumberland Pharmaceuticals Inc. (CPIX) est une société cotée du secteur Healthcare, industrie Drug Manufacturers - Specialty & Generic, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Cumberland Pharmaceuticals Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de $44.5M sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 3.5%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 83.4%, marge opérationnelle -30.8%, marge nette -33.9%. Le free cash flow a progressé à un CAGR de 7.9% sur 5 ans.
Au prix actuel de $6.98, CPIX affiche des résultats négatifs (PER non significatif) et un ROE de -47.10%. La capitalisation boursière s'établit à $105M.
Prix
| Prix | $6.98 |
| Capitalisation | $105M |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Prix / Valeur comptable | 6.05 |
| EV / EBITDA | -17.72 |
| Rendement du dividende | 21.30% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | -47.10% |
| Rentabilité du capital investi | -34.15% |
| Rentabilité des actifs | -16.87% |
| Marge brute | 83.37% |
| Marge opérationnelle | -30.79% |
| Marge nette | -33.92% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.27 |
| Ratio de liquidité | 0.96 |
Quoi regarder en Santé / Pharma
Le pipeline R&D est l'actif invisible. Brevets qui expirent = revenus qui s'évaporent. Regardez innovation et cash flow.
- R&D / Revenus — Indique l'investissement en pipeline futur. La pharma sérieuse réinvestit 15-20%
- Croissance EPS 5 ans — Après l'expiration des brevets, croissent-ils encore ?
- Marge brute — Pharma de marque >70%. Génériques bien plus bas — définit le type de business
- FCF / Net Income — Qualité du bénéfice — la grande pharma devrait convertir >90%
- ROIC — Capital réinvesti efficacement — clé en pharma à cause des cycles R&D longs
- Dette nette / EBITDA — Les acquisitions pharma génèrent beaucoup de dette — attention au post-M&A
- P/E vs 10 ans propre — La meilleure comparaison est avec son propre historique, pas avec les pairs
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| CPIX | Cumberland Pharmaceuticals Inc. | $105M | 6.05 | -47.1% | |
| TAK | Takeda Pharmaceutical Company Limited | $59.4B | 51.19 | 1.21 | 2.6% |
| TEVA | Teva Pharmaceutical Industries Limited | $45.0B | 61.47 | 5.82 | 17.8% |
| HLN | Haleon plc | $40.5B | 18.64 | 1.84 | 9.9% |
| 0M3Q.L | Zoetis Inc. | $35.4B | |||
| ZTS | Zoetis Inc. | $30.6B | 11.99 | 9.67 | 69.3% |
| HLN.L | Haleon plc | $29.4B | 18.73 | 1.85 | 9.9% |
| 0SAN.L | Sandoz Group AG | $28.3B | 52.81 | 3.84 | 7.0% |
Performance Historique
| 1 mois | -8.52% |
| 3 mois | +22.03% |
| YTD | +75.38% |
| 1 an | +116.10% |
| 3 ans | +233.97% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $9.28 |
| Plus bas 52s | $1.85 |
| Volume Moyen (90j) | 98K |
Historique des Dividendes
| Date | Montant | Yield |
|---|---|---|
| 2026-08-03 | $1.5000 | 85.96% |
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