Haleon plc (HLN) est une société cotée du secteur Healthcare, industrie Drug Manufacturers - Specialty & Generic, cotée à NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Haleon plc a enregistré un chiffre d'affaires de $11.03B sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 2.2%. Le résultat net a atteint $1.63B, avec un CAGR sur 5 ans de 7.3%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 65.6%, marge opérationnelle 21.4%, marge nette 14.6%. Le free cash flow a progressé à un CAGR de 12.6% sur 5 ans.
Au prix actuel de $9.28, HLN se négocie à un PER de 18.83 et un ROE de 9.89%. La capitalisation boursière s'établit à $40.9B, plaçant {sym} parmi les large caps.
Prix
| Prix | $9.28 |
| Capitalisation | $40.9B |
| Bourse | NYSE |
| Pays | GB |
Ratios de valorisation
| Ratio P/E | 18.83 |
| Prix / Valeur comptable | 1.86 |
| EV / EBITDA | 13.07 |
| Rendement du dividende | 2.14% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 9.89% |
| Rentabilité du capital investi | 6.46% |
| Rentabilité des actifs | 4.98% |
| Marge brute | 65.57% |
| Marge opérationnelle | 21.35% |
| Marge nette | 14.55% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.50 |
| Ratio de liquidité | 0.69 |
| Piotroski F-Score | 8 |
| Altman Z-Score | 2.51 |
Quoi regarder en Santé / Pharma
Le pipeline R&D est l'actif invisible. Brevets qui expirent = revenus qui s'évaporent. Regardez innovation et cash flow.
- R&D / Revenus — Indique l'investissement en pipeline futur. La pharma sérieuse réinvestit 15-20%
- Croissance EPS 5 ans — Après l'expiration des brevets, croissent-ils encore ?
- Marge brute — Pharma de marque >70%. Génériques bien plus bas — définit le type de business
- FCF / Net Income — Qualité du bénéfice — la grande pharma devrait convertir >90%
- ROIC — Capital réinvesti efficacement — clé en pharma à cause des cycles R&D longs
- Dette nette / EBITDA — Les acquisitions pharma génèrent beaucoup de dette — attention au post-M&A
- P/E vs 10 ans propre — La meilleure comparaison est avec son propre historique, pas avec les pairs
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| HLN | Haleon plc | $40.9B | 18.83 | 1.86 | 9.9% |
| INSM | Insmed Incorporated | $26.0B | 34.83 | -111.3% | |
| BDX | Becton, Dickinson and Company | $49.9B | 55.84 | 2.09 | 3.8% |
| CAH | Cardinal Health, Inc. | $52.8B | 30.16 | -59.7% | |
| ALC | Alcon Inc. | $31.7B | 51.07 | 1.50 | |
| RMD | ResMed Inc. | $32.6B | 21.55 | 4.94 | 23.9% |
| A | Agilent Technologies, Inc. | $44.2B | 31.46 | 6.13 | 20.5% |
| IQV | IQVIA Holdings Inc. | $43.9B | 32.74 | 7.21 | 22.0% |
Performance Historique
| 1 mois | -5.17% |
| 3 mois | +4.46% |
| YTD | -7.42% |
| 1 an | +2.18% |
| 3 ans | +12.64% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $11.28 |
| Plus bas 52s | $8.65 |
| Volume Moyen (90j) | 10.3M |
Historique des Dividendes
| Date | Montant | Yield |
|---|---|---|
| 2026-08-14 | $0.0642 | 2.77% |
| 2026-04-10 | $0.1333 | 5.75% |
| 2025-08-15 | $0.0598 | 2.58% |
| 2025-04-25 | $0.1166 | 5.03% |
| 2024-08-16 | $0.0514 | 2.22% |
| 2024-03-14 | $0.1064 | 4.58% |
| 2023-08-24 | $0.0460 | 1.98% |
| 2023-03-16 | $0.0577 | 2.49% |
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