Cricut, Inc. (CRCT) est une société cotée du secteur Technology, industrie Computer Hardware, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Cricut, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de $708.8M sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de -5.9%. Le résultat net a atteint $76.7M, avec un CAGR sur 5 ans de -13.1%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 57.9%, marge opérationnelle 15.5%, marge nette 12.7%. Le free cash flow a progressé à un CAGR de -4.9% sur 5 ans.
Au prix actuel de $5.71, CRCT se négocie à un PER de 13.24 et un ROE de 24.57%. La capitalisation boursière s'établit à $1.2B.
Prix
| Prix | $5.71 |
| Capitalisation | $1.2B |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Ratio P/E | 13.24 |
| Prix / Valeur comptable | 3.19 |
| EV / EBITDA | 6.42 |
| Rendement du dividende | 3.57% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 24.57% |
| Rentabilité du capital investi | 20.68% |
| Rentabilité des actifs | 14.97% |
| Marge brute | 57.94% |
| Marge opérationnelle | 15.50% |
| Marge nette | 12.71% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.03 |
| Ratio de liquidité | 2.49 |
Quoi regarder dans les entreprises de Technology
- Croissance des revenus 3a (≥15%/an) — Valide une traction soutenue, pas un effet ponctuel.
- Marge brute (Dépend du sous-secteur) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Revenus (≥20%) — Cash réel généré. Beaucoup de tech maquillent les bénéfices non-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Efficacité du capital réinvesti — première métrique de Buffett.
- SBC / Revenus (<10% sain) — Stock-based compensation. Dilution silencieuse: >20% détruit la valeur.
- Dette Nette / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Résistance en récession et hausse des taux.
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| CRCT | Cricut, Inc. | $1.2B | 13.24 | 3.19 | 24.6% |
| COHU | Cohu, Inc. | $2.4B | 2.87 | -9.5% | |
| DELL | Dell Technologies Inc. | $374.2B | 33.92 | -5.7% | |
| ANET | Arista Networks, Inc. | $251.3B | 60.07 | 16.41 | 30.8% |
| 0HHR.L | Arista Networks, Inc. | $251.3B | |||
| SNDK | Sandisk Corporation | $225.1B | 18.32 | 13.31 | 93.1% |
| STX | Seagate Technology Holdings plc | $175.6B | 48.20 | 70.83 | 348.2% |
| 0QZF.L | Western Digital Corporation | $149.4B | 15.35 | 16.23 | 118.6% |
Performance Historique
| 1 mois | +4.20% |
| 3 mois | +28.03% |
| YTD | +15.35% |
| 1 an | -13.62% |
| 3 ans | -38.00% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $6.93 |
| Plus bas 52s | $3.74 |
| Volume Moyen (90j) | 643K |
Historique des Dividendes
| Date | Montant | Yield |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | $0.1000 | 7.01% |
| 2026-01-06 | $0.1000 | 7.01% |
| 2025-07-07 | $0.8500 | 59.54% |
| 2025-01-07 | $0.1000 | 7.01% |
| 2024-07-02 | $0.5000 | 35.03% |
| 2023-06-30 | $1.0000 | 70.05% |
| 2023-01-31 | $0.3500 | 24.52% |
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