Tableau de bord de valorisation de Comstock Resources, Inc. (CRK) avec PER 7,26, P/B 1,44, VE/EBITDA 4,71 et rendement du dividende 0,00 %. Modèles DCF, Nombre de Graham, croissance du BPA, multiples des pairs et actualisation des dividendes, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Énergie.
Résumé de l'Analyse
Comstock Resources, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de 1,93 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 17,6 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 23,6 %, marge opérationnelle 19,2 %, marge nette 28,3 %.
Au prix actuel de 13,06 $, CRK se négocie à un PER de 7,26 et un ROE de 20,61 %. La capitalisation boursière s'établit à 3,8 Md $.
Ratios de valorisation
| PER | 7,26 |
| Prix / Valeur comptable | 1,44 |
| VE / EBITDA | 4,71 |
| Rendement du dividende | 0,00 % |
Modèles de Valorisation
| Juste Valeur DCF | -38,00 $ |
| vs Prix Actuel | -391,0 % |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| CRK | Comstock Resources, Inc. | 3,8 Md $ | 7,26 | 1,44 | 20,6 % |
| CHRD | Chord Energy Corporation | 7,6 Md $ | 9,16 | 0,92 | 10,4 % |
| FRO | Frontline Plc | 10,9 Md $ | 7,91 | 3,72 | 15,1 % |
| MTDR | Matador Resources Company | 6,6 Md $ | 9,18 | 1,12 | 13,4 % |
| NOV | NOV Inc. | 6,7 Md $ | 72,31 | 1,09 | 1,5 % |
| SOBO | South Bow Corporation | 7,1 Md $ | 15,24 | 2,65 | 16,3 % |
| CRC | California Resources Corp | 4,7 Md $ | 1,37 | 9,9 % | |
| CNX | CNX Resources Corporation | 4,7 Md $ | 4,61 | 0,96 | 21,2 % |
Prix
| Prix | 13,06 $ |
| Capitalisation | 3,8 Md $ |
| Bourse | NYSE |
| Pays | US |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 20,61 % |
| Rentabilité du capital investi | 4,45 % |
| Rentabilité des actifs | 7,08 % |
| Marge brute | 23,58 % |
| Marge opérationnelle | 19,20 % |
| Marge nette | 28,31 % |
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