Comstock Resources, Inc. (CRK) est une société cotée du secteur Énergie, industrie Oil & Gas Exploration & Production, cotée à NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
L'action Comstock Resources, Inc. est-elle chère ou bon marché en 2026 ?
Au 4 octobre 2026, Comstock Resources, Inc. (CRK) se paie 7,3× les bénéfices (PER), contre une médiane de 16,8× dans l'énergie (150 sociétés de plus de 2 000 M$ de l'univers Kaplio). Attention : le bénéfice par action des douze derniers mois (1,76 $) s'écarte fortement de celui attendu par le consensus pour 2027 (0,54 $) ; le PER actuel n'est donc pas représentatif : cette fourchette utilise le bénéfice attendu. Pas de verdict de valorisation : c’est une cyclique et son PER d’aujourd’hui (7,3) ne dit pas si elle est bon marché.
Aperçu Kaplio : Comstock Resources, Inc.
Capitalisation 4 Md $ · 52 semaines 12 $ – 27 $ (à 52 % du plus haut) · PER 7,3× · PER 2027 attendu 23,5× · Dividende aucun · Prochains résultats 2 novembre 2026 · BPA attendu 0,04 $ · Cours du 4 oct. · comptes publiés le 29 juil.
- Valorisation: PER 7,3× (sans verdict).
- Activité: ROIC 5 ans 13,3 % (solide).
- Bilan: Dette nette/EBITDA 2,1× (à surveiller).
- Résultats: 6 sur 8 (au rendez-vous).
Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?
Pas de verdict de valorisation : c’est une cyclique et son PER d’aujourd’hui (7,3) ne dit pas si elle est bon marché.
Attention : le bénéfice par action des douze derniers mois (1,76 $) s'écarte fortement de celui attendu par le consensus pour 2027 (0,54 $) ; le PER actuel n'est donc pas représentatif : cette fourchette utilise le bénéfice attendu.
Pourquoi le PER de Comstock Resources, Inc. est-il si bas ?
Comstock Resources, Inc. cote à un PER de 7,3× sur le bénéfice publié, mais sur les 12 derniers mois 43 % de son bénéfice avant impôts (270 M$) venait de l'extérieur de l'activité, comme des réévaluations ou des ventes de participations dans d'autres entreprises. C'est de l'argent réel, mais il ne se répète pas chaque année. Sans cette partie, son PER serait d'environ 12,7×. Sur le bénéfice attendu par les analystes pour 2027, son PER est de 23,7×. Calcul de Kaplio à partir des comptes trimestriels officiels publiés jusqu'au trimestre clos le 30 juin 2026.
| Trimestre clos en | De l'activité | Hors activité | Bénéfice net |
|---|---|---|---|
| 30 septembre 2025 | 52,7 M$ | 84,0 M$ | 111 M$ |
| 31 décembre 2025 | 115 M$ | 244 M$ | 306 M$ |
| 31 mars 2026 | 173 M$ | −48,6 M$ | 107 M$ |
| 30 juin 2026 | 21,0 M$ | −8,8 M$ | 8,8 M$ |
Dans les cycliques, le PER trompe : le bénéfice d'aujourd'hui n'est pas le bénéfice normal.
Ce qui compte dans l'énergie : 1 sur 5 respectés
- Rendement du FCF −13,0 %, non respecté.
- FCF positif sur le cycle 3 de 10 ejercicios, non respecté.
- Capex / chiffre d'affaires 70,0 %, non respecté.
- PER inversé en cycliques 7,3×, info.
- Dette nette / EBITDA 2,1×, à la limite.
- ROIC moyen 5 ans 13,3 %, respecté.
- VE/EBITDA face à ses 10 ans 4,7×, info.
Face à ses pairs (pairs de référence) — Comstock Resources, Inc.: PER 7,3×; VE/EBITDA 7,1×; ROIC 4,5 %; 3,8 Md $. California Resources Corp (PER —; VE/EBITDA 4,2×; ROIC 9,7 %; 4,7 Md $), CNX Resources Corporation (PER 4,6×; VE/EBITDA 3,8×; ROIC 9,7 %; 4,7 Md $), Magnolia Oil & Gas Corporation (PER 10,4×; VE/EBITDA 5,7×; ROIC 17,5 %; 5,7 Md $).
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 20,61 % |
| Rentabilité du capital investi | 4,45 % |
| Rentabilité des actifs | 7,08 % |
| Marge brute | 23,58 % |
| Marge opérationnelle | 19,20 % |
| Marge nette | 28,31 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 1,23 |
| Ratio de liquidité | 0,48 |
| Piotroski F-Score | 8 |
| Altman Z-Score | 1,62 |
Performance Historique
| 1 mois | -14,42% |
| 3 mois | -6,18% |
| YTD | -43,66% |
| 1 an | -38,57% |
| 3 ans | +14,16% |
| 5 ans | +27,41% |
Historique des Dividendes
| Date | Montant |
|---|---|
| 2023-11-30 | 0,1250 $ |
| 2023-08-31 | 0,1250 $ |
| 2023-05-31 | 0,1250 $ |
| 2023-02-28 | 0,1250 $ |
| 2022-11-30 | 0,1250 $ |
| 2014-12-03 | 0,6250 $ |
| 2014-09-03 | 0,6250 $ |
| 2014-06-04 | 0,6250 $ |
| 2014-03-05 | 0,6250 $ |
| 2013-12-04 | 0,6250 $ |
Montants ajustés des divisions d'actions.
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