Tableau de bord de valorisation de Capstone Copper Corp. (CS.TO) avec PER 12,81, P/B 1,68, VE/EBITDA 5,49 et rendement du dividende 0,00 %. Modèles DCF, Nombre de Graham, croissance du BPA, multiples des pairs et actualisation des dividendes, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Matériaux de Base.
Résumé de l'Analyse
Capstone Copper Corp. a enregistré un chiffre d'affaires de 2,40 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 39,5 %. Le résultat net a atteint 321,4 M$, avec un CAGR sur 5 ans de 91,3 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 35,6 %, marge opérationnelle 29,1 %, marge nette 17,7 %.
À 11,00 CAD (cours de clôture du 30 octobre 2026), CS.TO se négocie à un PER de 12,81 et un ROE de 13,69 %. La capitalisation boursière s'établit à 8,4 Md CAD.
Ratios de valorisation
| PER | 12,81 |
| Prix / Valeur comptable | 1,68 |
| VE / EBITDA | 5,49 |
| Rendement du dividende | 0,00 % |
Modèles de Valorisation
| Juste Valeur DCF | -3,32 CAD |
| vs Prix Actuel | -130,2 % |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| CS.TO | Capstone Copper Corp. | 8,4 Md CAD | 12,81 | 1,68 | 13,7 % |
| LUN.TO | Lundin Mining Corporation | 24,7 Md CAD | 11,71 | 2,53 | 23,0 % |
| ERO.TO | Ero Copper Corp. | 4,2 Md CAD | 9,77 | 2,50 | 30,1 % |
| SCCO | Southern Copper Corporation | 150 Md $ | 23,24 | 11,01 | 52,0 % |
| 0L8B.L | Southern Copper Corporation | 148 Md $ | 24,22 | 11,47 | 52,0 % |
| 0R2O.L | Freeport-McMoRan Inc. | 95,9 Md $ | 32,11 | 4,68 | 15,3 % |
| FCX | Freeport-McMoRan Inc. | 89,8 Md $ | 26,24 | 4,29 | 17,3 % |
| TECK-A.TO | Teck Resources Limited | 41,6 Md CAD | 10,95 | 1,43 | 14,1 % |
Prix
| Prix | 11,00 CAD (cours de clôture du 30 octobre 2026) |
| Capitalisation | 8,4 Md CAD |
| Bourse | TSX |
| Pays | CA |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 13,69 % |
| Rentabilité du capital investi | 7,93 % |
| Rentabilité des actifs | 6,46 % |
| Marge brute | 35,64 % |
| Marge opérationnelle | 29,08 % |
| Marge nette | 17,67 % |
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