Capstone Copper Corp. (CS.TO) est une société cotée du secteur Matériaux de Base, industrie Copper, cotée à TSX. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
L'action Capstone Copper Corp. est-elle chère ou bon marché en 2026 ?
Capstone Copper Corp. (CS.TO) se paie 12,8× les bénéfices (PER), contre une médiane de 18,8× dans les matériaux (156 sociétés de plus de 2 000 M$ de l'univers Kaplio). Pas de verdict de valorisation : c’est une cyclique et son PER d’aujourd’hui (12,8) ne dit pas si elle est bon marché.
Aperçu Kaplio : Capstone Copper Corp.
Capitalisation 8 Md CAD · 52 semaines 9 CAD – 17 CAD (à 34 % du plus haut) · PER 12,8× · Dividende aucun · Prochains résultats 25 février 2027 · BPA attendu 0,29 CAD · Cours de clôture du 30 oct. · comptes publiés le 29 oct.
- Valorisation: PER 12,8× (sans verdict).
- Activité: ROIC 8 % (faible).
- Bilan: Dette nette/EBITDA 1,1× (solide).
- Résultats: 3 sur 8 (décevants).
Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?
Pas de verdict de valorisation : c’est une cyclique et son PER d’aujourd’hui (12,8) ne dit pas si elle est bon marché.
Dans les cycliques, le PER trompe : le bénéfice d'aujourd'hui n'est pas le bénéfice normal.
Ce qui compte dans les matériaux : 5 sur 7 respectés
- Rendement du FCF 2,8 %, non respecté.
- Marge brute 22,8 %, non respecté.
- Dette nette / EBITDA (creux) 1,1×, respecté.
- Capex / amortissements 1,1×, respecté.
- Altman Z-Score 2,1, respecté.
- P/B sur le cycle 1,7×, respecté.
- VE/EBITDA ajusté au cycle 5,5×, respecté.
Face à ses pairs (pairs de référence) — Capstone Copper Corp.: PER 12,8×; VE/EBITDA 5,5×; ROIC 7,9 %; 8,4 Md CAD. Hudbay Minerals Inc. (PER 12,8×; VE/EBITDA 6,2×; ROIC 6,0 %; 9,6 Md $), Ero Copper Corp. (PER 9,8×; VE/EBITDA 6,5×; ROIC 15,6 %; 3,0 Md $), Trekor Metals Limited (PER —; VE/EBITDA 18,1×; ROIC 2,8 %; 2,7 Md $).
Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?
PER à chaque clôture: aujourd'hui 12,8× · médiane 17,0× · minimum 3,1× · maximum 79,7× · bon marché sous 10,0× · chère au-dessus de 42,0×. Elle n'a été moins chère qu'aujourd'hui que 43 % du temps sur ses dix dernières années.
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 13,69 % |
| Rentabilité du capital investi | 7,93 % |
| Rentabilité des actifs | 6,46 % |
| Marge brute | 35,64 % |
| Marge opérationnelle | 29,08 % |
| Marge nette | 17,67 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0,42 |
| Ratio de liquidité | 1,24 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 2,06 |
Performance Historique
| 1 mois | -23,77% |
| 3 mois | -17,36% |
| YTD | -20,17% |
| 1 an | -12,14% |
| 3 ans | +126,80% |
| 5 ans | +118,25% |
| 10 ans | +1150,00% |
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