CareTrust REIT, Inc. (CTRE) est une société cotée du secteur Immobilier, industrie REIT - Healthcare Facilities, cotée à NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
L'action CareTrust REIT, Inc. est-elle chère ou bon marché en 2026 ?
CareTrust REIT, Inc. (CTRE) se paie 22,7× les bénéfices (PER). À son P/FFO moyen de la décennie (14,9×) 30 $ (-19 %).
Aperçu Kaplio : CareTrust REIT, Inc.
Capitalisation 9 Md $ · 52 semaines 34 $ – 43 $ (à 16 % du plus haut) · PER 22,7× · PER 2027 attendu 21,9× · Dividende 4,2 % · Prochains résultats 5 novembre 2026 · BPA attendu 0,40 $ · Cours de clôture du 29 oct. · comptes publiés le 6 août.
- Valorisation: P/FFO 18,3× (justifiée).
- Activité: FFO/dividende 1,6× (solide).
- Bilan: Dette nette/EBITDA 1,5× (solide).
- Résultats: 2 sur 8 (sans verdict).
Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?
À son P/FFO moyen de la décennie (14,9×) 30 $ (-19 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.
Ce qui compte dans les REIT : 5 sur 5 respectés
- Couverture du dividende (FFO/div.) 1,6×, respecté.
- Dette / actifs 17,4 %, respecté.
- Dette nette / EBITDA 1,5×, respecté.
- Taux de distribution du FFO (approximation) 65,8 %, respecté.
- P/FFO 18,3×, respecté.
- FFO / action $2,00, info.
Face à ses pairs (pairs de référence) — CareTrust REIT, Inc.: P/VC 1,9×; Rend. dividende 4,2 %; VE/EBITDA 18,6×; 8,7 Md $. American Healthcare REIT, Inc. (P/VC 2,7×; Rend. dividende 1,9 %; VE/EBITDA 28,3×; 11,5 Md $), Healthpeak Properties, Inc. (P/VC 1,6×; Rend. dividende 6,6 %; VE/EBITDA 12,3×; 13,1 Md $), Omega Healthcare Investors, Inc. (P/VC 2,6×; Rend. dividende 5,7 %; VE/EBITDA 12,6×; 14,0 Md $).
Chère ou bon marché face à ses dix derniers exercices ?
Precio / FFO (aprox.) à chaque clôture: aujourd'hui 18,3× · médiane 14,6× · minimum 12,4× · maximum 18,7× · bon marché sous 13,9× · chère au-dessus de 15,7×. Elle a été moins chère qu'aujourd'hui 90 % du temps sur ses dix derniers exercices.
Dividende
juste (relevé depuis peu) · Rendement 4,2 % (1,27 $ par action en 2025) · Années de hausse 2 · Croissance 5 ans +5 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible taux de distribution sur FFO 66 % · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 41,50 $ par an (3,46 $ par mois).
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 8,54 % |
| Rentabilité du capital investi | 5,86 % |
| Rentabilité des actifs | 5,99 % |
| Marge brute | 76,03 % |
| Marge opérationnelle | 63,19 % |
| Marge nette | 65,40 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0,27 |
| Ratio de liquidité | 1,20 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 4,24 |
Performance Historique
| 1 mois | -0,87% |
| 3 mois | -13,54% |
| YTD | +0,28% |
| 1 an | +5,56% |
| 3 ans | +68,49% |
| 5 ans | +74,75% |
| 10 ans | +165,25% |
Historique des Dividendes
Versé sur les 12 derniers mois : 1,5050 $ par action en 4 versements.
| Date | Montant |
|---|---|
| 2026-09-30 | 0,3900 $ |
| 2026-06-30 | 0,3900 $ |
| 2026-03-31 | 0,3900 $ |
| 2025-12-31 | 0,3350 $ |
| 2025-09-30 | 0,3350 $ |
| 2025-06-30 | 0,3350 $ |
| 2025-03-31 | 0,3350 $ |
| 2024-12-31 | 0,2900 $ |
| 2024-09-30 | 0,2900 $ |
| 2024-06-28 | 0,2900 $ |
Montants ajustés des divisions d'actions.
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