Castor Maritime Inc. (CTRM) est une société cotée du secteur Industrials, industrie Marine Shipping, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Castor Maritime Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de $81.8M sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 45.6%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 28.1%, marge opérationnelle 6.2%, marge nette 103.2%.
Au prix actuel de $2.38, CTRM se négocie à un PER de 0.31 et un ROE de 14.21%. La capitalisation boursière s'établit à $23M.
Prix
| Prix | $2.38 |
| Capitalisation | $23M |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | CY |
Ratios de valorisation
| Ratio P/E | 0.31 |
| Prix / Valeur comptable | 0.04 |
| EV / EBITDA | -0.75 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 14.21% |
| Rentabilité du capital investi | 0.59% |
| Rentabilité des actifs | 9.56% |
| Marge brute | 28.11% |
| Marge opérationnelle | 6.24% |
| Marge nette | 103.17% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.11 |
| Ratio de liquidité | 6.88 |
| Piotroski F-Score | 7 |
| Altman Z-Score | 0.90 |
Quoi regarder en Industriels
Aéronautique, défense, machines, transport. Semi-cycliques. Clé : carnet, marges opérationnelles, et conversion du FCF.
- Croissance revenus 5 ans — Sans croissance, pas de création de valeur à long terme
- Marge opérationnelle — Le meilleur indicateur de discipline opérationnelle en industrie
- ROIC — Les industriels de qualité ont un ROIC >15% — les autres détruisent du capital
- FCF conversion — FCF / Net Income — en industrie bon >85%
- Dette nette / EBITDA — Industriels cycliques très endettés souffrent en récession
- Capex / Revenus — Maintenir l'outil. <4% = sous-investissement possible (déclin futur)
- Altman Z-Score — Modèle de faillite (NYU 1968) — combine liquidité, levier et rentabilité. Clé en cycliques
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| CTRM | Castor Maritime Inc. | $23M | 0.31 | 0.04 | 14.2% |
| 0N0B.L | Wallenius Wilhelmsen ASA | $75.2B | 11.71 | 2.21 | 21.1% |
| 0OHK.L | Stolt-Nielsen Limited | $21.2B | 8.92 | 0.79 | 9.0% |
| 0QIX.L | BW LPG Limited | $20.7B | 8.87 | 2.05 | 23.7% |
| FRO | Frontline Plc | $11.9B | 8.22 | 3.87 | |
| KEX | Kirby Corporation | $7.5B | 21.25 | 2.15 | |
| MATX | Matson, Inc. | $7.1B | 15.79 | 2.58 | 16.1% |
| CMBT | Cmb.Tech N.V. | $5.7B | 6.81 | 1.85 |
Performance Historique
| 1 mois | -0.66% |
| 3 mois | +6.73% |
| YTD | +10.86% |
| 1 an | +4.31% |
| 3 ans | -42.63% |
| 5 ans | -77.26% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $2.66 |
| Plus bas 52s | $1.66 |
| Volume Moyen (90j) | 52K |
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