Tableau de bord de valorisation de CubeSmart (CUBE) avec PER 25,70, P/B 3,31, VE/EBITDA 17,06 et rendement du dividende 5,65 %. Modèles DCF, Nombre de Graham, croissance du BPA, multiples des pairs et actualisation des dividendes, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Immobilier.
Résumé de l'Analyse
CubeSmart a enregistré un chiffre d'affaires de 1,12 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 10,6 %. Le résultat net a atteint 333,8 M$, avec un CAGR sur 5 ans de 15,0 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 17,4 %, marge opérationnelle 39,8 %, marge nette 29,4 %.
Au prix actuel de 37,19 $, CUBE se négocie à un PER de 25,70 et un ROE de 12,45 %. La capitalisation boursière s'établit à 8,4 Md $.
Ratios de valorisation
| PER | 25,70 |
| Prix / Valeur comptable | 3,31 |
| VE / EBITDA | 17,06 |
| Rendement du dividende | 5,65 % |
Modèles de Valorisation
| Juste Valeur DCF | 76,94 $ |
| vs Prix Actuel | +106,9 % |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| CUBE | CubeSmart | 8,5 Md $ | 25,70 | 3,31 | 12,5 % |
| LINE | Lineage, Inc. | 7,7 Md $ | 0,99 | -1,2 % | |
| EGP | EastGroup Properties, Inc. | 10,6 Md $ | 34,29 | 2,94 | 7,4 % |
| FRT | Federal Realty Investment Trust | 9,2 Md $ | 21,25 | 2,73 | 13,3 % |
| BRX | Brixmor Property Group Inc. | 8,5 Md $ | 19,29 | 2,78 | 14,4 % |
| NNN | NNN REIT, Inc. | 7,8 Md $ | 20,07 | 1,74 | 8,7 % |
| REXR | Rexford Industrial Realty, Inc. | 8,4 Md $ | 1,09 | -4,8 % | |
| FR | First Industrial Realty Trust, Inc. | 7,9 Md $ | 21,82 | 2,86 | 13,4 % |
Prix
| Prix | 37,19 $ |
| Capitalisation | 8,4 Md $ |
| Bourse | NYSE |
| Pays | US |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 12,45 % |
| Rentabilité du capital investi | 6,88 % |
| Rentabilité des actifs | 5,07 % |
| Marge brute | 17,42 % |
| Marge opérationnelle | 39,85 % |
| Marge nette | 29,41 % |
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