CubeSmart (CUBE) est une société cotée du secteur Immobilier, industrie REIT - Industrial, cotée à NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
L'action CubeSmart est-elle chère ou bon marché en 2026 ?
Au 4 octobre 2026, CubeSmart (CUBE) se paie 25,7× les bénéfices (PER), selon Kaplio. Verdict Kaplio : à son prix. À son P/FFO moyen de la décennie (17,7×) 46 $ (+23 %).
Aperçu Kaplio : CubeSmart
Capitalisation 8 Md $ · 52 semaines 35 $ – 42 $ (à 12 % du plus haut) · PER 25,7× · PER 2027 attendu 23,4× · Dividende 5,7 % · 11 ans de hausse · Prochains résultats 29 octobre 2026 · BPA attendu 0,42 $ · Cours du 4 oct. · comptes publiés le 30 juil.
- Valorisation: P/FFO 14,4× (à son prix).
- Activité: FFO/dividende 1,2× (solide).
- Bilan: Dette nette/EBITDA 5,0× (solide).
- Résultats: 3 sur 8 (sans verdict).
Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?
À son P/FFO moyen de la décennie (17,7×) 46 $ (+23 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.
Ce qui compte dans les REIT : 4 sur 5 respectés
- P/FFO 14,4×, à la limite.
- Couverture du dividende (FFO/div.) 1,2×, respecté.
- Dette / actifs 53,2 %, respecté.
- Dette nette / EBITDA 5,0×, respecté.
- Taux de distribution du FFO (proxy) 77,9 %, respecté, proche du seuil.
- FFO / action $2,59, info.
Face à ses pairs (pairs de référence) — CubeSmart: P/VC 3,3×; Rend. dividende 5,7 %; VE/EBITDA 17,1×; 8,5 Md $. Rexford Industrial Realty, Inc. (P/VC 1,1×; Rend. dividende 4,7 %; VE/EBITDA —; 8,4 Md $), First Industrial Realty Trust, Inc. (P/VC 2,9×; Rend. dividende 3,2 %; VE/EBITDA 15,1×; 7,9 Md $), Lineage, Inc. (P/VC 1,0×; Rend. dividende 6,2 %; VE/EBITDA 15,8×; 7,7 Md $).
Chère ou bon marché face à ses dix derniers exercices ?
Precio / FFO (aprox.) à chaque clôture: aujourd'hui 14,4× · médiane 17,6× · minimum 13,5× · maximum 25,8× · bon marché sous 16,6× · chère au-dessus de 18,2×. Elle n'a été moins chère qu'aujourd'hui que 10 % du temps sur ses dix derniers exercices.
Dividende
juste · Rendement 5,65 % (2,08 $ par action en 2025) · Années de hausse ≥ 11 · Croissance 5 ans +10 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible taux de distribution sur FFO 78 % · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 56,50 $ par an (4,71 $ par mois).
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 12,45 % |
| Rentabilité du capital investi | 6,88 % |
| Rentabilité des actifs | 5,07 % |
| Marge brute | 17,42 % |
| Marge opérationnelle | 39,85 % |
| Marge nette | 29,41 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 1,37 |
| Ratio de liquidité | 0,15 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 1,28 |
Performance Historique
| 1 mois | -5,85% |
| 3 mois | -6,89% |
| YTD | +3,16% |
| 1 an | -6,89% |
| 3 ans | -0,72% |
| 5 ans | -24,18% |
Historique des Dividendes
Versé sur les 12 derniers mois : 2,1200 $ par action en 4 versements.
| Date | Montant |
|---|---|
| 2026-10-01 | 0,5300 $ |
| 2026-07-01 | 0,5300 $ |
| 2026-04-01 | 0,5300 $ |
| 2026-01-02 | 0,5300 $ |
| 2025-10-01 | 0,5200 $ |
| 2025-07-01 | 0,5200 $ |
| 2025-04-01 | 0,5200 $ |
| 2025-01-02 | 0,5200 $ |
| 2024-10-01 | 0,5100 $ |
| 2024-07-01 | 0,5100 $ |
Montants ajustés des divisions d'actions.
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