Cenovus Energy Inc. (CVE) est une société cotée du secteur Énergie, industrie Oil & Gas Integrated, cotée à NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
L'action Cenovus Energy Inc. est-elle chère ou bon marché en 2026 ?
Cenovus Energy Inc. (CVE) se paie 12,1× les bénéfices (PER), contre une médiane de 17,3× dans l'énergie (140 sociétés de plus de 2 000 M$ de l'univers Kaplio). Pas de verdict de valorisation : c’est une cyclique et son PER d’aujourd’hui (12,1) ne dit pas si elle est bon marché.
Aperçu Kaplio : Cenovus Energy Inc.
Capitalisation 60 Md $ · 52 semaines 16 $ – 34 $ (à 7 % du plus haut) · PER 12,1× · PER 2027 attendu 8,7× · Dividende 1,9 % · Prochains résultats 30 octobre 2026 · BPA attendu 1,12 $ · Cours de clôture du 28 oct. · comptes publiés le 29 juil.
- Valorisation: PER 12,1× (sans verdict).
- Activité: ROIC 5 ans 8,6 % (faible).
- Bilan: Dette nette/EBITDA 1,4× (solide).
- Résultats: 5 sur 8 (irréguliers).
Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?
Pas de verdict de valorisation : c’est une cyclique et son PER d’aujourd’hui (12,1) ne dit pas si elle est bon marché.
Dans les cycliques, le PER trompe : le bénéfice d'aujourd'hui n'est pas le bénéfice normal.
Ce qui compte dans l'énergie : 4 sur 8 respectés
- Rendement du FCF 4,9 %, non respecté.
- ROIC moyen 5 ans 8,6 %, non respecté.
- PER inversé en cycliques 12,1×, non respecté.
- Capex / chiffre d'affaires 9,7 %, à la limite.
- FCF positif sur le cycle 8 de 10 ejercicios, respecté, proche du seuil.
- Couverture du dividende (FCF / div.) 2,4×, respecté.
- Dette nette / EBITDA 1,4×, respecté.
- VE/EBITDA face à ses 10 ans 6,1×, respecté.
Face à ses pairs (pairs de référence) — Cenovus Energy Inc.: PER 12,1×; VE/EBITDA 6,1×; ROIC 14,3 %; 59,6 Md $. Imperial Oil Limited (PER 19,6×; VE/EBITDA 10,7×; ROIC 11,4 %; 63,2 Md $), Eni S.p.A. (PER 10,3×; VE/EBITDA 7,0×; ROIC 3,4 %; 89,7 Md $), Suncor Energy Inc. (PER 13,9×; VE/EBITDA 6,7×; ROIC 9,2 %; 91,6 Md $).
Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?
PER à chaque clôture: aujourd'hui 12,1× · médiane 11,2× · minimum 5,4× · maximum 34,3× · bon marché sous 9,9× · chère au-dessus de 14,5×. Elle a été moins chère qu'aujourd'hui 59 % du temps sur ses dix dernières années.
Dividende
juste (relevé depuis peu) · Rendement 1,9 % (0,56 $ par ADS en 2025) · Croissance 5 ans +66 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible 2,7× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 19,20 $ par an (1,60 $ par mois).
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 21,02 % |
| Rentabilité du capital investi | 14,29 % |
| Rentabilité des actifs | 10,23 % |
| Marge brute | 21,38 % |
| Marge opérationnelle | 19,35 % |
| Marge nette | 12,37 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0,34 |
| Ratio de liquidité | 1,63 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 2,15 |
Performance Historique
| 1 mois | +2,26% |
| 3 mois | +4,87% |
| YTD | +87,12% |
| 1 an | +85,47% |
| 3 ans | +65,24% |
| 5 ans | +164,27% |
| 10 ans | +119,25% |
Historique des Dividendes
Versé sur les 12 derniers mois : 0,6063 $ par action en 4 versements.
| Date | Montant |
|---|---|
| 2026-09-15 | 0,1581 $ |
| 2026-06-15 | 0,1573 $ |
| 2026-03-13 | 0,1456 $ |
| 2025-12-15 | 0,1453 $ |
| 2025-09-15 | 0,1449 $ |
| 2025-06-13 | 0,1473 $ |
| 2025-03-14 | 0,1252 $ |
| 2024-12-13 | 0,1264 $ |
| 2024-09-13 | 0,1325 $ |
| 2024-06-14 | 0,1310 $ |
Montants ajustés des divisions d'actions.
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