Athabasca Oil Corporation (ATH.TO) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : Athabasca Oil Corporation

Capitalisation 4 Md $ · 52 semaines 6 $ – 13 $ (à 6 % du plus haut) · PER 25,2× · Dividende aucun · Prochains résultats 4 mars 2027 · BPA attendu 0,16 $ · Cours de clôture du 29 oct. · comptes publiés le 28 oct.

• Valorisation: PER 25,2× (sans verdict).
• Activité: ROIC 5 ans 14,7 % (solide).
• Bilan: Trésorerie nette/EBITDA 0,2× (solide).
• Résultats: 2 sur 8 (décevants).

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

Pas de verdict de valorisation : c’est une cyclique et son PER d’aujourd’hui (25,2) ne dit pas si elle est bon marché.

Dans les cycliques, le PER trompe : le bénéfice d'aujourd'hui n'est pas le bénéfice normal.

Ce qui compte dans l'énergie : 2 sur 6 respectés

• Rendement du FCF 5,8 %, non respecté.
• FCF positif sur le cycle 5 de 10 ejercicios, non respecté.
• Capex / chiffre d'affaires 24,6 %, non respecté.
• VE/EBITDA face à ses 10 ans 11,5×, non respecté.
• ROIC moyen 5 ans 14,7 %, respecté.
• Dette nette / EBITDA −0,2×, respecté.
• PER inversé en cycliques 25,2×, info.

Face à ses pairs (pairs de référence) — Athabasca Oil Corporation: PER 25,2×; VE/EBITDA 11,5×; ROIC 11,5 %; 4,1 Md $. Comstock Resources, Inc. (PER 8,4×; VE/EBITDA 5,1×; ROIC 4,5 %; 4,3 Md $), Baytex Energy Corp. (PER —; VE/EBITDA 5,5×; ROIC 6,6 %; 3,8 Md $), Crescent Energy Company (PER 83,0×; VE/EBITDA 6,6×; ROIC 4,4 %; 4,6 Md $).

Chère ou bon marché face à ses 7 dernières années ?

PER à chaque clôture: aujourd'hui 25,2× · médiane 8,8× · minimum 2,3× · maximum 37,2× · bon marché sous 5,6× · chère au-dessus de 22,4×. Elle a été moins chère qu'aujourd'hui 90 % du temps sur ses 7 dernières années.