Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO) est une société cotée du secteur Énergie, industrie Oil & Gas Exploration & Production, cotée à TSX. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
L'action Tamarack Valley Energy Ltd. est-elle chère ou bon marché en 2026 ?
Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO) se paie 205× les bénéfices (PER), contre une médiane de 17,3× dans l'énergie (140 sociétés de plus de 2 000 M$ de l'univers Kaplio). Pas de verdict de valorisation : c’est une cyclique et son PER d’aujourd’hui (205) ne dit pas si elle est bon marché.
Aperçu Kaplio : Tamarack Valley Energy Ltd.
Capitalisation 5 Md $ · 52 semaines 6 $ – 15 $ (à 2 % du plus haut) · PER 205× · Dividende 1,2 % · 3 ans de hausse · Prochains résultats 3 mars 2027 · BPA attendu 0,30 $ · Cours de clôture du 28 oct. · comptes publiés le 28 oct.
- Valorisation: PER 205,0× (sans verdict).
- Activité: ROIC 5 ans 9,0 % (faible).
- Bilan: Dette nette/EBITDA 1,2× (solide).
- Résultats: 6 sur 8 (irréguliers).
Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?
Pas de verdict de valorisation : c’est une cyclique et son PER d’aujourd’hui (205) ne dit pas si elle est bon marché.
Dans les cycliques, le PER trompe : le bénéfice d'aujourd'hui n'est pas le bénéfice normal.
Ce qui compte dans l'énergie : 2 sur 7 respectés
- Rendement du FCF 6,3 %, non respecté.
- ROIC moyen 5 ans 9,0 %, non respecté.
- FCF positif sur le cycle 6 de 10 ejercicios, non respecté.
- Capex / chiffre d'affaires 29,7 %, non respecté.
- VE/EBITDA face à ses 10 ans 11,8×, non respecté.
- Couverture du dividende (FCF / div.) 4,9×, respecté.
- Dette nette / EBITDA 1,2×, respecté.
- PER inversé en cycliques 205,0×, info.
Face à ses pairs (pairs de référence) — Tamarack Valley Energy Ltd.: PER 205×; VE/EBITDA 11,8×; ROIC 15,7 %; 5,0 Md $. California Resources Corp (PER —; VE/EBITDA 11,8×; ROIC 10,4 %; 4,9 Md $), Crescent Energy Company (PER 83,0×; VE/EBITDA 6,6×; ROIC 4,4 %; 4,5 Md $), Comstock Resources, Inc. (PER 8,6×; VE/EBITDA 5,0×; ROIC 4,5 %; 4,4 Md $).
Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?
PER à chaque clôture: aujourd'hui 205× · médiane 11,4× · minimum 1,0× · maximum 205× · bon marché sous 5,5× · chère au-dessus de 18,5×. Elle a été moins chère qu'aujourd'hui 100 % du temps sur ses dix dernières années.
Dividende
solide · Rendement 1,2 % (0,15 CAD par action en 2025) · Années de hausse ≥ 3 · verse depuis 2022 · Couverture par le flux de trésorerie disponible 3,7× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 12,40 $ par an (1,03 $ par mois).
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 1,34 % |
| Rentabilité du capital investi | 15,71 % |
| Rentabilité des actifs | 0,79 % |
| Marge brute | 45,80 % |
| Marge opérationnelle | 39,16 % |
| Marge nette | 1,50 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0,18 |
| Ratio de liquidité | 2,30 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 2,45 |
Performance Historique
| 1 mois | +12,73% |
| 3 mois | +9,62% |
| YTD | +84,21% |
| 1 an | +137,86% |
| 3 ans | +257,66% |
| 5 ans | +308,33% |
| 10 ans | +338,81% |
Historique des Dividendes
Versé sur les 12 derniers mois : 0,1694 CAD par action en 6 versements.
| Date | Montant |
|---|---|
| 2026-09-15 | 0,0500 CAD |
| 2026-06-15 | 0,0400 CAD |
| 2026-03-13 | 0,0400 CAD |
| 2025-12-31 | 0,0133 CAD |
| 2025-11-28 | 0,0133 CAD |
| 2025-10-31 | 0,0127 CAD |
| 2025-09-29 | 0,0127 CAD |
| 2025-08-29 | 0,0127 CAD |
| 2025-07-31 | 0,0127 CAD |
| 2025-06-30 | 0,0127 CAD |
Montants ajustés des divisions d'actions.
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