Casella Waste Systems, Inc. (CWST) est une société cotée du secteur Industriel, industrie Waste Management, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
L'action Casella Waste Systems, Inc. est-elle chère ou bon marché en 2026 ?
Casella Waste Systems, Inc. (CWST) se paie 1 032× les bénéfices (PER), contre une médiane de 25,8× dans l'industrie (297 sociétés de plus de 2 000 M$ de l'univers Kaplio). Attention : le bénéfice par action des douze derniers mois (0,09 $) s'écarte fortement de celui attendu par le consensus pour 2027 (1,57 $) ; c'est pourquoi cette fourchette utilise le bénéfice attendu. Pas de verdict de valorisation : son bénéfice des douze derniers mois est faussé, donc son PER ne permet pas de la comparer.
Aperçu Kaplio : Casella Waste Systems, Inc.
Capitalisation 6 Md $ · 52 semaines 75 $ – 107 $ (à 18 % du plus haut) · PER 1 032× · PER 2027 attendu 61,3× · Dividende aucun · Prochains résultats 9 novembre 2026 · BPA attendu 0,42 $ · Cours de clôture du 28 oct. · comptes publiés le 6 août.
- Valorisation: PER 1.068,4× (sans verdict).
- Activité: ROIC 2 % (faible).
- Bilan: Dette nette/EBITDA 2,8× (respecté, proche du seuil).
- Résultats: 7 sur 8 (irréguliers).
Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?
Pas de verdict de valorisation : son bénéfice des douze derniers mois est faussé, donc son PER ne permet pas de la comparer.
Attention : le bénéfice par action des douze derniers mois (0,09 $) s'écarte fortement de celui attendu par le consensus pour 2027 (1,57 $) ; c'est pourquoi cette fourchette utilise le bénéfice attendu.
Ce qui compte dans l'industrie : 6 sur 9 respectés
- Marge opérationnelle 4,9 %, non respecté.
- ROIC 1,7 %, non respecté.
- Capex / chiffre d'affaires 13,3 %, non respecté.
- PER face à ses 10 ans 1.031,8×, info.
- Croissance du chiffre d'affaires 5 ans 12,8 %, respecté.
- Conversion du FCF 1.076,2 %, respecté.
- Dette nette / EBITDA 2,8×, respecté, proche du seuil.
- Altman Z-Score 2,6, respecté.
- Piotroski F-Score 5 de 9, respecté.
- VE/EBITDA ajusté au cycle 17,5×, respecté.
Face à ses pairs (pairs de référence) — Casella Waste Systems, Inc.: PER —; VE/EBITDA 17,5×; ROIC 1,7 %; 6,0 Md $. Waste Connections, Inc. (PER 40,3×; VE/EBITDA 17,0×; ROIC 7,1 %; 46,7 Md $), Republic Services, Inc. (PER 33,1×; VE/EBITDA 15,2×; ROIC 9,1 %; 71,5 Md $), Waste Management, Inc. (PER 31,9×; VE/EBITDA 14,3×; ROIC 9,1 %; 90,0 Md $).
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 0,36 % |
| Rentabilité du capital investi | 1,71 % |
| Rentabilité des actifs | 0,16 % |
| Marge brute | 25,36 % |
| Marge opérationnelle | 4,45 % |
| Marge nette | 0,29 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0,91 |
| Ratio de liquidité | 0,99 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 2,62 |
Performance Historique
| 1 mois | +10,39% |
| 3 mois | -1,32% |
| YTD | -9,61% |
| 1 an | +5,18% |
| 3 ans | +18,39% |
| 5 ans | +2,09% |
| 10 ans | +690,45% |
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