CoreCivic, Inc. (CXW) est une société cotée du secteur Industriel, industrie Security & Protection Services, cotée à NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
L'action CoreCivic, Inc. est-elle chère ou bon marché en 2026 ?
CoreCivic, Inc. (CXW) se paie 25,3× les bénéfices (PER), en dessous de la médiane dans l'industrie (297 sociétés de plus de 2 000 M$ de l'univers Kaplio). À la médiane de la décennie (14,4×) 18 $ (-43 %); à la médiane de son secteur (25,8×) 31 $ (+2 %).
Aperçu Kaplio : CoreCivic, Inc.
Capitalisation 3 Md $ · 52 semaines 16 $ – 36 $ (à 13 % du plus haut) · PER 25,3× · PER 2027 attendu 13,1× · Dividende aucun · Prochains résultats 4 novembre 2026 · BPA attendu 15,14 $ · Cours de clôture du 30 oct. · comptes publiés le 5 août.
- Valorisation: PER 25,3× (chère).
- Activité: ROIC 8 % (faible).
- Bilan: Dette nette/EBITDA 3,2× (à surveiller).
- Résultats: 6 sur 8 (au rendez-vous).
Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?
À la médiane de la décennie (14,4×) 18 $ (-43 %); à la médiane de son secteur (25,8×) 31 $ (+2 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.
Ce qui compte dans l'industrie : 3 sur 10 respectés
- Croissance du chiffre d'affaires 5 ans 5,3 %, non respecté.
- ROIC 7,6 %, non respecté.
- Conversion du FCF 46,3 %, non respecté.
- Altman Z-Score 1,7, non respecté.
- PER face à ses 10 ans 25,3×, non respecté.
- VE/EBITDA ajusté au cycle 11,2×, non respecté.
- Dette nette / EBITDA 3,2×, à la limite.
- Marge opérationnelle 15,8 %, respecté.
- Capex / chiffre d'affaires 6,4 %, respecté.
- Piotroski F-Score 7 de 9, respecté.
Face à ses pairs (pairs de référence) — CoreCivic, Inc.: PER 25,3×; VE/EBITDA 11,2×; ROIC 7,6 %; 3,1 Md $. Dynex Capital, Inc. (PER 50,7×; VE/EBITDA 43,9×; ROIC 2,6 %; 2,8 Md $), Pebblebrook Hotel Trust (PER —; VE/EBITDA 11,4×; ROIC 22,7 %; 2,4 Md $), InvenTrust Properties Corp. (PER 82,9×; VE/EBITDA 15,7×; ROIC 1,8 %; 2,4 Md $).
Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?
PER à chaque clôture: aujourd'hui 25,3× · médiane 14,4× · minimum 3,8× · maximum 38,8× · bon marché sous 12,3× · chère au-dessus de 26,3×. Elle a été moins chère qu'aujourd'hui 78 % du temps sur ses dix dernières années.
Dividende
juste (relevé depuis peu) · Rendement 0,00 % (0,00 $ par action en 2025) · Croissance 5 ans -78 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible 1 326×.
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 8,96 % |
| Rentabilité du capital investi | 7,60 % |
| Rentabilité des actifs | 3,70 % |
| Marge brute | 19,80 % |
| Marge opérationnelle | 12,65 % |
| Marge nette | 5,15 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0,94 |
| Ratio de liquidité | 1,32 |
| Piotroski F-Score | 7 |
| Altman Z-Score | 1,73 |
Performance Historique
| 1 mois | -4,96% |
| 3 mois | +3,28% |
| YTD | +61,59% |
| 1 an | +66,65% |
| 3 ans | +137,54% |
| 5 ans | +250,11% |
| 10 ans | +122,48% |
Historique des Dividendes
| Date | Montant |
|---|---|
| 2020-03-31 | 0,4400 $ |
| 2020-01-03 | 0,4400 $ |
| 2019-09-30 | 0,4400 $ |
| 2019-06-28 | 0,4400 $ |
| 2019-03-29 | 0,4400 $ |
| 2018-12-31 | 0,4300 $ |
| 2018-09-28 | 0,4300 $ |
| 2018-06-29 | 0,4300 $ |
| 2018-03-29 | 0,4300 $ |
| 2017-12-29 | 0,4200 $ |
Montants ajustés des divisions d'actions.
Entreprises liées : IVT · ADC · EPR · LTC · DX · PEB
Explorer le secteur : Industriel · Security & Protection Services
Plus de sections de CXW : Financiers · Valorisation · Statistiques · Estimations · Technique · Actionnariat · Actualités · Événements
Découvrir plus : Radar hebdo : le S&P 500 par les méthodes Buffett et Lynch · Entreprises qui passent aujourd'hui la méthode Buffett · Entreprises qui passent aujourd'hui la méthode Lynch · Entreprises qui passent aujourd'hui les critères de Graham · Académie d'Investissement — apprenez à analyser les actions